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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 858.00 | 7 823.00 | 4 035.00 | 11 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 371.00 | 32 711.00 | 6 660.00 | 39 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 164.00 | 44 829.00 | 335.00 | 45 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 002.00 | 166 569.00 | 8 433.00 | 175 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 229.00 | 251 932.00 | 766 297.00 | 1 018 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 037.00 | 62 037.00 | 2 000.00 | 64 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 017.00 | 47 011.00 | 1 322 006.00 | 1 369 017.00 |
BZ Autres créances | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CF Disponibilités | 2 952 991.00 | | 2 952 991.00 | 2 952 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487 773.00 | | 487 773.00 | 487 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 054.00 | 109 048.00 | 4 917 006.00 | 5 026 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 283.00 | 360 980.00 | 5 683 302.00 | 6 044 283.00 |
CU Autres participations | 703 955.00 | | 703 955.00 | 703 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DH Report à nouveau | -346 509.00 | 858.00 | | -346 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 231.00 | -347 367.00 | | 328 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 958.00 | -253 272.00 | | 74 958.00 |
DP Provisions pour risques | 245 000.00 | 195 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 195 000.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 730.00 | 1 450 546.00 | | 1 450 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 925.00 | 407 935.00 | | 310 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 031.00 | 584 883.00 | | 583 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 446.00 | 1 287 684.00 | | 479 446.00 |
EA Autres dettes | 384 887.00 | 565 563.00 | | 384 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 154 324.00 | 1 335 864.00 | | 2 154 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 344.00 | 5 632 475.00 | | 5 363 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 302.00 | 5 574 203.00 | | 5 683 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 769.00 | 763.00 | 66 532.00 | 65 769.00 |
FG Production vendue services | 2 274 380.00 | 556 584.00 | 2 830 963.00 | 2 274 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 148.00 | 557 347.00 | 2 897 495.00 | 2 340 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 160 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 893.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 249 882.00 | | 4 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 249 882.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 217.00 | 13 479.00 | | 32 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 24 510.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 217.00 | 37 989.00 | | 82 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 040.00 | 211 893.00 | | -78 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 262.00 | 1 897 753.00 | | 4 372 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 044 031.00 | 2 245 120.00 | | 4 044 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 231.00 | -347 367.00 | | 328 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 873.00 | | 13 294.00 | 1 033 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 938.00 | 746 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 938.00 | 1 018 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 641.00 | | 3 588.00 | 47 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 666.00 | | 2 500.00 | 217 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 566.00 | | 7 206.00 | 768 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 994.00 | 16 938.00 | | 234 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 486.00 | 2 048.00 | | 38 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 508.00 | 14 890.00 | | 196 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 000.00 | 50 000.00 | | 195 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 411.00 | 15 600.00 | | 31 411.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104 130.00 | | 42 093.00 | 104 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 541.00 | 15 600.00 | 42 093.00 | 135 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 541.00 | 65 600.00 | 42 093.00 | 330 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 031.00 | 583 031.00 | | 583 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 887.00 | 384 887.00 | | 384 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 154 324.00 | 2 154 324.00 | | 2 154 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 879.00 | | 42 879.00 | 42 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 631.00 | 1 312 631.00 | | 1 312 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 386.00 | | 56 386.00 | 56 386.00 |
VB T. V. A. | 109 034.00 | 109 034.00 | | 109 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 730.00 | | 1 450 730.00 | 1 450 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 773.00 | 487 773.00 | | 487 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 905.00 | 1 952 640.00 | 99 265.00 | 2 051 905.00 |
VW T.V.A. | 187 192.00 | 187 192.00 | | 187 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 419.00 | 3 601 689.00 | 1 450 730.00 | 5 052 419.00 |