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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AP Constructions | 348 893.00 | 50 997.00 | 297 896.00 | 348 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 759.00 | 194 796.00 | 95 963.00 | 290 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 800 000.00 | 72 295.00 | 2 727 705.00 | 2 800 000.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 255.00 | | 63 255.00 | 63 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 979 680.00 | 489 692.00 | 3 489 989.00 | 3 979 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 937.00 | 535.00 | 518 402.00 | 518 937.00 |
BZ Autres créances | 277 684.00 | | 277 684.00 | 277 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 409 497.00 | 41 542.00 | 3 367 955.00 | 3 409 497.00 |
CF Disponibilités | 2 919 202.00 | | 2 919 202.00 | 2 919 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 147 962.00 | 42 077.00 | 7 105 886.00 | 7 147 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 127 643.00 | 531 769.00 | 10 595 874.00 | 11 127 643.00 |
CU Autres participations | 284 169.00 | | 284 169.00 | 284 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 020.00 | 155 288.00 | | 167 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 717.00 | 49 210.00 | | 783 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 558.00 | 15 400.00 | | 15 558.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 259.00 | 48 756.00 | | 57 259.00 |
DG Autres réserves | 3 084 994.00 | 3 084 994.00 | | 3 084 994.00 |
DH Report à nouveau | -1 779 568.00 | -2 060 759.00 | | -1 779 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 019.00 | 289 851.00 | | 1 106 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434 999.00 | 1 582 741.00 | | 3 434 999.00 |
DP Provisions pour risques | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 418.00 | 68 693.00 | | 269 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 440 411.00 | 6 421 322.00 | | 6 440 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 114 504.00 | | 100 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 089.00 | 317 828.00 | | 332 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 91 305.00 | | 11 357.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 154 189.00 | 7 018 959.00 | | 7 154 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 595 874.00 | 8 601 700.00 | | 10 595 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 638.00 | 87 514.00 | | 290 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 617.00 | 1 729.00 | | 1 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 590 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 590 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 513 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 686.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 782 388.00 | 2 000.00 | | 2 782 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 782 388.00 | 2 000.00 | | 2 782 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 158.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142 671.00 | 2 000.00 | | 1 142 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142 897.00 | 2 158.00 | | 1 142 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 639 490.00 | -158.00 | | 1 639 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 217.00 | 3 123 811.00 | | 5 476 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 370 198.00 | 2 833 960.00 | | 4 370 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 019.00 | 289 851.00 | | 1 106 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 162 074.00 | 160 875.00 | | 162 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 952.00 | | | 1 473 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 168 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 979 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 604.00 | | | 171 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 080.00 | | | 468 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 269.00 | | | 834 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 204.00 | 51 193.00 | | 366 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 138.00 | 466.00 | | 171 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | 50 727.00 | | 195 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 358.00 | | | 68 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 372 054.00 | 6 372 054.00 | | 6 372 054.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 801.00 | 45 521.00 | 213 334.00 | 267 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 518.00 | 819 263.00 | 84 255.00 | 903 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 189.00 | 6 863 550.00 | 281 692.00 | 7 154 189.00 |