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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 934.00 | | 280 934.00 | 280 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | 15 738.00 | 2 947.00 | 18 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 4 483.00 | 5 807.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 638.00 | 510 052.00 | 293 586.00 | 803 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 375.00 | | 37 375.00 | 37 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 836.00 | 530 273.00 | 641 563.00 | 1 171 836.00 |
BT Marchandises | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 651.00 | | 353 651.00 | 353 651.00 |
BZ Autres créances | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
CF Disponibilités | 369 168.00 | | 369 168.00 | 369 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 750.00 | | 1 039 750.00 | 1 039 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 586.00 | 530 273.00 | 1 681 313.00 | 2 211 586.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 162 570.00 | | | 162 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
DL TOTAL (I) | 797 898.00 | | | 797 898.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 639.00 | | | 174 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 899.00 | | | 248 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 208.00 | | | 172 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 415.00 | | | 853 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 313.00 | | | 1 681 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 366.00 | | | 739 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 299 317.00 | | 1 299 317.00 | 1 299 317.00 |
FG Production vendue services | 1 702 340.00 | | 1 702 340.00 | 1 702 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 657.00 | | 3 001 657.00 | 3 001 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 117 158.00 | | | 117 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 423.00 | | | -2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 767.00 | | | 3 019 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 438.00 | | | 2 879 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 329.00 | | | 140 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 899.00 | 248 899.00 | | 248 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 568.00 | 82 519.00 | 114 049.00 | 196 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 208.00 | 172 208.00 | | 172 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 443.00 | 400 278.00 | 58 165.00 | 458 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 415.00 | 739 366.00 | 114 049.00 | 853 415.00 |