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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 707.00 | 253 772.00 | 33 935.00 | 287 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 694.00 | 265 026.00 | 354 669.00 | 619 694.00 |
BZ Autres créances | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
CF Disponibilités | 2 224 882.00 | | 2 224 882.00 | 2 224 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 486.00 | | 2 252 486.00 | 2 252 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 180.00 | 265 026.00 | 2 607 154.00 | 2 872 180.00 |
CU Autres participations | 32 087.00 | | 32 087.00 | 32 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 407.00 | | | 207 407.00 |
DL TOTAL (I) | 478 514.00 | | | 478 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
EA Autres dettes | 1 628 019.00 | | | 1 628 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 640.00 | | | 2 128 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 154.00 | | | 2 607 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 048.00 | | | 2 017 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 109.00 | 97 109.00 | | 97 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 558.00 | 1 853 558.00 | | 1 853 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
UX Autres créances clients | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 973.00 | 66 381.00 | 111 592.00 | 177 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 577.00 | 27 603.00 | 59 973.00 | 87 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 640.00 | 2 017 048.00 | 111 592.00 | 2 128 640.00 |