| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
AN Terrains | 157 260.00 | 11 578.00 | 145 682.00 | 157 260.00 |
AP Constructions | 683 409.00 | 605 782.00 | 77 627.00 | 683 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 914.00 | 177 426.00 | 22 488.00 | 199 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 667.00 | 99 970.00 | 112 696.00 | 212 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 774.00 | 899 619.00 | 368 155.00 | 1 267 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 350 837.00 | | 350 837.00 | 350 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 154.00 | | 2 021 154.00 | 2 021 154.00 |
BZ Autres créances | 123 075.00 | | 123 075.00 | 123 075.00 |
CF Disponibilités | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 382.00 | | 2 562 382.00 | 2 562 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 156.00 | 899 619.00 | 2 930 537.00 | 3 830 156.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 013.00 | 299 013.00 | | 299 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
DG Autres réserves | 1 156 401.00 | 584 392.00 | | 1 156 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 335.00 | 572 009.00 | | -6 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 016.00 | 6 305.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 997.00 | 1 491 621.00 | | 1 484 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 113.00 | 96 846.00 | | 85 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558.00 | 12 275.00 | | 11 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 120.00 | 1 109 340.00 | | 1 240 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 549.00 | 77 956.00 | | 93 549.00 |
EA Autres dettes | 15 200.00 | 11 728.00 | | 15 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 540.00 | 1 308 144.00 | | 1 445 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 537.00 | 2 799 765.00 | | 2 930 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 327.00 | 1 232 971.00 | | 1 380 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 774.00 | | | 1 267 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 250.00 | | | 1 253 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 955.00 | 43 663.00 | | 855 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 094.00 | 43 663.00 | | 851 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 120.00 | 1 240 120.00 | | 1 240 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 360.00 | 28 360.00 | | 28 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 154.00 | 2 021 154.00 | | 2 021 154.00 |
VB T. V. A. | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
VC Groupe et associés | 100 280.00 | 100 280.00 | | 100 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 113.00 | 19 900.00 | 65 213.00 | 85 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VP Divers | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 486.00 | 2 147 486.00 | | 2 147 486.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 540.00 | 1 380 327.00 | 65 213.00 | 1 445 540.00 |