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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 080.00 | | 107 080.00 | 107 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 386.00 | 50 342.00 | 15 044.00 | 65 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 419.00 | 50 342.00 | 123 077.00 | 173 419.00 |
BT Marchandises | 195 861.00 | | 195 861.00 | 195 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BZ Autres créances | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CF Disponibilités | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 859.00 | | 264 859.00 | 264 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 278.00 | 50 342.00 | 387 936.00 | 438 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 952.00 | | | 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 540.00 | 171 862.00 | | 187 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 157.00 | 15 679.00 | | 33 157.00 |
DL TOTAL (I) | 229 497.00 | 196 341.00 | | 229 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 313.00 | 21 462.00 | | 15 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 13 957.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | 30 793.00 | | 34 017.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | 883.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 438.00 | 157 095.00 | | 158 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 936.00 | 353 436.00 | | 387 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 383.00 | 141 782.00 | | 149 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 577.00 | | 474 577.00 | 474 577.00 |
FG Production vendue services | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 278.00 | | 479 278.00 | 479 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 963.00 | 883.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963.00 | 883.00 | | 1 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -883.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 668.00 | -5 860.00 | | -5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 935.00 | 469 544.00 | | 481 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 778.00 | 453 866.00 | | 448 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 157.00 | 15 679.00 | | 33 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 210.00 | | 999.00 | 173 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 173 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 65 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 080.00 | | | 107 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 177.00 | | 999.00 | 65 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 926.00 | 10 205.00 | 789.00 | 40 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 926.00 | 10 205.00 | 789.00 | 40 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 313.00 | 6 258.00 | 9 055.00 | 15 313.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452.00 | | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VW T.V.A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 438.00 | 149 383.00 | 9 055.00 | 158 438.00 |