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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 030.00 | 12 590.00 | 440.00 | 13 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 879 838.00 | 2 309 432.00 | 2 570 406.00 | 4 879 838.00 |
AN Terrains | 762 003.00 | 64 513.00 | 697 490.00 | 762 003.00 |
AP Constructions | 12 741 995.00 | 6 412 880.00 | 6 329 114.00 | 12 741 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 856 160.00 | 1 946 574.00 | 909 586.00 | 2 856 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 401.00 | 227 147.00 | 60 254.00 | 287 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 249 982.00 | 10 973 135.00 | 27 276 847.00 | 38 249 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BP En cours de production de services | 171 063.00 | | 171 063.00 | 171 063.00 |
BT Marchandises | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 260.00 | 4 033.00 | 1 309 227.00 | 1 313 260.00 |
BZ Autres créances | 938 626.00 | | 938 626.00 | 938 626.00 |
CF Disponibilités | 764 188.00 | | 764 188.00 | 764 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 316 628.00 | 4 033.00 | 3 312 594.00 | 3 316 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 566 610.00 | 10 977 168.00 | 30 589 441.00 | 41 566 610.00 |
CU Autres participations | 16 683 957.00 | | 16 683 957.00 | 16 683 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 574 233.00 | 5 574 233.00 | | 5 574 233.00 |
DH Report à nouveau | 16 901 953.00 | 16 999 192.00 | | 16 901 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 181.00 | -97 239.00 | | 60 181.00 |
DK Provisions réglementées | 248 195.00 | 264 130.00 | | 248 195.00 |
DL TOTAL (I) | 23 884 562.00 | 23 840 316.00 | | 23 884 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 670 416.00 | 5 089 244.00 | | 4 670 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 169.00 | 1 393 447.00 | | 1 349 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 514.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 183.00 | 260 987.00 | | 372 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 365.00 | 391 478.00 | | 233 365.00 |
EA Autres dettes | 78 141.00 | 234 516.00 | | 78 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 704 879.00 | 7 370 186.00 | | 6 704 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 589 441.00 | 31 210 501.00 | | 30 589 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 019.00 | | 979 019.00 | 979 019.00 |
FD Production vendue biens | 581 909.00 | | 581 909.00 | 581 909.00 |
FG Production vendue services | 1 664 738.00 | | 1 664 738.00 | 1 664 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 666.00 | | 3 225 666.00 | 3 225 666.00 |
FM Production stockée | | | -30 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 964 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 12 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 145 039.00 | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 861.00 | 5 395.00 | | 16 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 861.00 | 150 980.00 | | 107 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 927.00 | 10 168.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 16 892.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 935.00 | 134 088.00 | | 106 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 405.00 | 3 240 371.00 | | 3 574 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 224.00 | 3 337 609.00 | | 3 514 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 181.00 | -97 239.00 | | 60 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 758 360.00 | | 850 514.00 | 37 758 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 709 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 728.00 | 93 165.00 | 38 249 982.00 | 265 728.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 892 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 728.00 | 93 165.00 | 16 647 559.00 | 265 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 892 868.00 | | | 4 892 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 156 489.00 | | 849 963.00 | 16 156 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709 003.00 | | 552.00 | 16 709 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 107 746.00 | 958 554.00 | 93 165.00 | 10 107 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035 802.00 | 286 219.00 | | 2 035 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071 944.00 | 672 335.00 | 93 165.00 | 8 071 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 130.00 | 927.00 | 16 861.00 | 264 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | 1 938.00 | 88.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 404.00 | 1 938.00 | 12 308.00 | 14 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 534.00 | 2 865.00 | 29 169.00 | 278 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 938.00 | 12 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 927.00 | 16 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 169.00 | 811 082.00 | 381 182.00 | 1 349 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 183.00 | 353 131.00 | 19 052.00 | 372 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 823.00 | 1 283 113.00 | 25 710.00 | 1 308 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 331.00 | 74 057.00 | 58 283.00 | 156 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 514 085.00 | 2 128 660.00 | 1 614 443.00 | 4 514 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 434.00 | | | 399 434.00 |
VP Divers | 116 117.00 | 116 117.00 | | 116 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 778.00 | 1 462 259.00 | 831 519.00 | 2 293 778.00 |
VW T.V.A. | 163 388.00 | 163 388.00 | | 163 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 274.00 | 3 678 436.00 | 2 072 960.00 | 6 703 274.00 |