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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AN Terrains | 722 658.00 | 597 475.00 | 125 183.00 | 722 658.00 |
AP Constructions | 3 828 575.00 | 2 835 502.00 | 993 072.00 | 3 828 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 483.00 | 1 442 110.00 | 3 373.00 | 1 445 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 752.00 | 40 193.00 | 47 559.00 | 87 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 304.00 | 4 920 116.00 | 1 169 189.00 | 6 089 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 017.00 | 3 660.00 | 182 356.00 | 186 017.00 |
BZ Autres créances | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CF Disponibilités | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 065.00 | 3 660.00 | 324 405.00 | 328 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 417 370.00 | 4 923 775.00 | 1 493 594.00 | 6 417 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 896 130.00 | 6 896 130.00 | | 6 896 130.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 847 844.00 | 847 844.00 | | 847 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 845 055.00 | 5 845 055.00 | | 5 845 055.00 |
DH Report à nouveau | -12 439 517.00 | -12 675 850.00 | | -12 439 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | 236 333.00 | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 456.00 | 1 168 230.00 | | 1 195 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 289.00 | | | 185 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 270 558.00 | | 74 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 345.00 | 64 210.00 | | 38 345.00 |
EA Autres dettes | | 68 759.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 137.00 | 403 527.00 | | 298 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 594.00 | 1 571 758.00 | | 1 493 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 457.00 | | 210 457.00 | 210 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 748.00 | 13 503.00 | | 12 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 748.00 | 19 977.00 | | 12 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 3 261.00 | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 3 261.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 224.00 | 16 716.00 | | 12 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 852.00 | 409 975.00 | | 223 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 626.00 | 173 642.00 | | 196 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 226.00 | 236 333.00 | | 27 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 045 618.00 | | 43 686.00 | 6 045 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 089 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 084 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 040 784.00 | | 43 686.00 | 6 040 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 735 809.00 | 88 034.00 | | 4 735 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 730 975.00 | 88 034.00 | | 4 730 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 272.00 | | | 96 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 585.00 | 2 076.00 | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 856.00 | 2 076.00 | | 97 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 856.00 | 2 076.00 | | 97 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 503.00 | 74 503.00 | | 74 503.00 |
UX Autres créances clients | 181 625.00 | 181 625.00 | | 181 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VI Groupe et associés | 185 289.00 | 185 289.00 | | 185 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 983.00 | 286 590.00 | 4 393.00 | 290 983.00 |
VW T.V.A. | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 138.00 | 298 138.00 | | 298 138.00 |