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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 856.00 | 234 664.00 | 29 192.00 | 263 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 355.00 | 506 566.00 | 138 789.00 | 645 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 113.00 | 746 280.00 | 208 833.00 | 955 113.00 |
BT Marchandises | 245 995.00 | | 245 995.00 | 245 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
BZ Autres créances | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
CF Disponibilités | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 593.00 | | 664 593.00 | 664 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 707.00 | 746 280.00 | 873 427.00 | 1 619 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 324.00 | | | 583 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 633 007.00 | | | 633 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 420.00 | | | 240 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 427.00 | | | 873 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 407.00 | | 56 474.00 | 919 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 768.00 | 955 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 768.00 | 909 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 710.00 | | | 40 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 505.00 | | 56 474.00 | 873 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 847.00 | 72 318.00 | 8 885.00 | 682 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 797.00 | 72 318.00 | 8 885.00 | 677 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 736.00 | 112 736.00 | | 112 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 804.00 | 24 804.00 | | 24 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
UX Autres créances clients | 114 440.00 | 114 440.00 | | 114 440.00 |
VB T. V. A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 022.00 | 16 515.00 | 12 507.00 | 29 022.00 |
VI Groupe et associés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 530.00 | 215 940.00 | 3 590.00 | 219 530.00 |
VW T.V.A. | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 420.00 | 227 913.00 | 12 507.00 | 240 420.00 |