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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 849.00 | 55 093.00 | 4 756.00 | 59 849.00 |
AN Terrains | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
AP Constructions | 3 312 757.00 | 1 712 518.00 | 1 600 239.00 | 3 312 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 589 729.00 | 4 551 635.00 | 2 038 094.00 | 6 589 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625 742.00 | 1 912 985.00 | 712 757.00 | 2 625 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 400.00 | | 225 400.00 | 225 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 889 174.00 | 8 232 231.00 | 4 656 943.00 | 12 889 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 368 357.00 | | 1 368 357.00 | 1 368 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 486 607.00 | 73 017.00 | 2 413 590.00 | 2 486 607.00 |
BT Marchandises | 658 359.00 | | 658 359.00 | 658 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108 349.00 | 9 528.00 | 7 098 821.00 | 7 108 349.00 |
BZ Autres créances | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
CF Disponibilités | 7 686 280.00 | | 7 686 280.00 | 7 686 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 846 669.00 | 82 545.00 | 19 764 124.00 | 19 846 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 735 843.00 | 8 314 776.00 | 24 421 067.00 | 32 735 843.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 621.00 | 1 335 621.00 | | 1 335 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 562.00 | 133 552.00 | | 133 562.00 |
DG Autres réserves | 2 944 610.00 | 2 110 305.00 | | 2 944 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 083 718.00 | 1 634 305.00 | | 3 083 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 658.00 | 47 908.00 | | 40 658.00 |
DK Provisions réglementées | 355 887.00 | 241 013.00 | | 355 887.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 056.00 | 5 502 714.00 | | 7 894 056.00 |
DP Provisions pour risques | 8 508.00 | 57 135.00 | | 8 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 508.00 | 57 135.00 | | 8 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 891 843.00 | 3 310 617.00 | | 7 891 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 459.00 | 303 372.00 | | 576 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 894.00 | 2 988 556.00 | | 4 488 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117 541.00 | 1 661 803.00 | | 2 117 541.00 |
EA Autres dettes | 1 443 766.00 | 1 245 397.00 | | 1 443 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 518 503.00 | 9 509 755.00 | | 16 518 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 421 067.00 | 15 069 604.00 | | 24 421 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 542.00 | 2 548.00 | | 3 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 222 276.00 | 114 037.00 | 4 336 313.00 | 4 222 276.00 |
FD Production vendue biens | 25 415 388.00 | 521 506.00 | 25 936 894.00 | 25 415 388.00 |
FG Production vendue services | 1 668 087.00 | 3 428.00 | 1 671 515.00 | 1 668 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 305 751.00 | 638 971.00 | 31 944 722.00 | 31 305 751.00 |
FM Production stockée | | | -216 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 018 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 482 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 979 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -552 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 624 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 546 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 291.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 508.00 | |
GE Autres charges | | | 5 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 133 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 872 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 470.00 | 35 266.00 | | 34 470.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 592.00 | 35 266.00 | | 39 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 422.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 006.00 | 110 487.00 | | 18 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 996.00 | 129 951.00 | | 119 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 137.00 | 241 860.00 | | 138 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 545.00 | -206 594.00 | | -98 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 374.00 | 272 976.00 | | 455 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 683.00 | 699 119.00 | | 1 234 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 094 577.00 | 26 848 278.00 | | 32 094 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 010 856.00 | 25 213 973.00 | | 29 010 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 083 721.00 | 1 634 305.00 | | 3 083 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 079.00 | 242 258.00 | | 190 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 37 909.00 | 37 976.00 | | 37 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 909 334.00 | 65 000.00 | 1 180 998.00 | 11 909 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 27 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 157.00 | 12 889 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 157.00 | 12 801 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 849.00 | | | 59 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843 075.00 | 65 000.00 | 1 154 498.00 | 11 843 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 410.00 | | 26 500.00 | 6 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 970.00 | 1 005 418.00 | 261 157.00 | 7 487 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 215.00 | 5 877.00 | | 49 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438 755.00 | 999 541.00 | 261 157.00 | 7 438 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 013.00 | 119 996.00 | 5 122.00 | 241 013.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 135.00 | 8 508.00 | 57 135.00 | 57 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 706.00 | | 29 689.00 | 102 706.00 |
6T Sur comptes clients | 13 740.00 | 3 291.00 | 7 503.00 | 13 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 446.00 | 3 291.00 | 37 192.00 | 116 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 594.00 | 131 795.00 | 99 449.00 | 414 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 799.00 | 94 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 995.00 | 5 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488 894.00 | 4 488 894.00 | | 4 488 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 193 110.00 | 1 193 110.00 | | 1 193 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 399.00 | 420 399.00 | | 420 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443 766.00 | 1 443 766.00 | | 1 443 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
UX Autres créances clients | 7 096 284.00 | 7 096 284.00 | | 7 096 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 363 743.00 | 363 743.00 | | 363 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 886 765.00 | 1 111 293.00 | 6 775 472.00 | 7 886 765.00 |
VI Groupe et associés | 576 459.00 | 576 459.00 | | 576 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 000.00 | | | 5 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 645.00 | 176 645.00 | | 176 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 167.00 | 43 167.00 | | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 670 976.00 | 7 647 066.00 | 23 910.00 | 7 670 976.00 |
VW T.V.A. | 327 387.00 | 327 387.00 | | 327 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 513 425.00 | 9 737 953.00 | 6 775 472.00 | 16 513 425.00 |