| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 053.00 | 394 603.00 | 48 451.00 | 443 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 689.00 | 683 877.00 | 200 812.00 | 884 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 182.00 | 1 118 142.00 | 398 040.00 | 1 516 182.00 |
BT Marchandises | 228 142.00 | | 228 142.00 | 228 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 432.00 | 5 119.00 | 11 313.00 | 16 432.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 439 661.00 | | 439 661.00 | 439 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 093.00 | 5 119.00 | 762 974.00 | 768 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 275.00 | 1 123 262.00 | 1 161 014.00 | 2 284 275.00 |
CU Autres participations | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 500 097.00 | 403 445.00 | | 500 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 524.00 | 96 652.00 | | 91 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 949.00 | 36 753.00 | | 30 949.00 |
DL TOTAL (I) | 860 170.00 | 774 450.00 | | 860 170.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 354.00 | 124 257.00 | | 88 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 34 894.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 787.00 | 225 861.00 | | 143 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 648.00 | 73 424.00 | | 60 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 843.00 | 458 435.00 | | 300 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 014.00 | 1 232 885.00 | | 1 161 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 713 845.00 | | 5 713 845.00 | 5 713 845.00 |
FG Production vendue services | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 716 515.00 | | 5 716 515.00 | 5 716 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 722 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 597 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 804.00 | 5 863.00 | | 6 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 804.00 | 5 863.00 | | 6 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 694.00 | 5 863.00 | | 6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 816.00 | 29 530.00 | | 28 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 114.00 | 6 153 033.00 | | 5 730 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 590.00 | 6 056 381.00 | | 5 638 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 524.00 | 96 652.00 | | 91 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 146.00 | | 290 013.00 | 1 487 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 553.00 | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 977.00 | 1 516 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 853.00 | 147 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 572.00 | 1 366 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 853.00 | | 147 853.00 | 147 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 741.00 | | 140 586.00 | 1 337 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 1 574.00 | 1 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 701.00 | 52 423.00 | 68 982.00 | 1 134 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 051.00 | 52 423.00 | 68 982.00 | 1 134 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 787.00 | 143 787.00 | | 143 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | 1.00 | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | 1.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 39 922.00 | 39 922.00 | 1.00 | 39 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | 1.00 | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 685.00 | 28 189.00 | 59 496.00 | 87 685.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 659.00 | 34 659.00 | | 34 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 258.00 | 99 258.00 | | 99 258.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 843.00 | 241 347.00 | 59 496.00 | 300 843.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |