| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
AN Terrains | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AP Constructions | 1 753 679.00 | 432 311.00 | 1 321 367.00 | 1 753 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 221.00 | 525 989.00 | 100 232.00 | 626 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 269.00 | 483 909.00 | 220 360.00 | 704 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 304.00 | | 1 033 304.00 | 1 033 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 598 230.00 | 1 442 209.00 | 3 156 021.00 | 4 598 230.00 |
BT Marchandises | 2 210 533.00 | | 2 210 533.00 | 2 210 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 384.00 | 1 350.00 | 3 300 034.00 | 3 301 384.00 |
BZ Autres créances | 566 597.00 | | 566 597.00 | 566 597.00 |
CF Disponibilités | 1 089 623.00 | | 1 089 623.00 | 1 089 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 198 853.00 | 1 350.00 | 7 197 503.00 | 7 198 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 797 083.00 | 1 443 559.00 | 10 353 524.00 | 11 797 083.00 |
CU Autres participations | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 778.00 | | | 1 935 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 977.00 | | | 3 127 977.00 |
DP Provisions pour risques | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 380.00 | | | 83 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 028.00 | | | 2 185 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 305.00 | | | 2 886 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 858.00 | | | 1 624 858.00 |
EA Autres dettes | 70 381.00 | | | 70 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 985.00 | | | 351 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 142 168.00 | | | 7 142 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 353 524.00 | | | 10 353 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 706 198.00 | | | 5 706 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 421.00 | | | 378 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 557.00 | | 57 557.00 | 57 557.00 |
FG Production vendue services | 13 116 647.00 | | 13 116 647.00 | 13 116 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 174 204.00 | | 13 174 204.00 | 13 174 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 247 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 872 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 696.00 | | | 273 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 142.00 | | | 356 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 551.00 | | | 154 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 905.00 | | | 405 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 608 579.00 | | | 13 608 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 526 380.00 | | | 12 526 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 199.00 | | | 1 082 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 474 286.00 | | | 474 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420 516.00 | | 688 940.00 | 4 420 516.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 1 284 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 866.00 | 171 360.00 | 4 598 230.00 | 339 866.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 866.00 | 168 060.00 | 3 311 168.00 | 339 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 162 006.00 | | 657 088.00 | 3 162 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 663.00 | | 31 852.00 | 1 255 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 560.00 | | | 178 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 725.00 | 228 256.00 | 113 772.00 | 1 327 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 725.00 | 228 256.00 | 113 772.00 | 1 327 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 777.00 | 32 333.00 | 57 730.00 | 108 777.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 125.00 | 1 275.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 125.00 | 1 275.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 277.00 | 33 458.00 | 59 005.00 | 110 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 59 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 305.00 | 2 886 305.00 | | 2 886 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 456.00 | 308 456.00 | | 308 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 480.00 | 181 480.00 | | 181 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 985.00 | 351 985.00 | | 351 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 304.00 | | 1 033 304.00 | 1 033 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 764.00 | 3 299 764.00 | | 3 299 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 444 761.00 | 444 761.00 | | 444 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 900.00 | 390 900.00 | | 390 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794 129.00 | 358 159.00 | 1 179 082.00 | 1 794 129.00 |
VI Groupe et associés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 640.00 | | | 470 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 443.00 | 117 443.00 | | 117 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118 535.00 | 3 886 456.00 | 1 232 079.00 | 5 118 535.00 |
VW T.V.A. | 969 937.00 | 969 937.00 | | 969 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 168.00 | 5 706 198.00 | 1 179 082.00 | 7 142 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
ST Autres comptes | 2 615 903.00 | | | 2 615 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 561 499.00 | | | 2 561 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 060 360.00 | | | 1 060 360.00 |
YT Sous‐traitance | 2 198 404.00 | | | 2 198 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 372 744.00 | | | 1 372 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 750.00 | | | 55 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 946.00 | | | 129 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 694 698.00 | | | 2 694 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 785 758.00 | | | 1 785 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 003 179.00 | | | 9 003 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |