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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AN Terrains | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 888.00 | 153 873.00 | 2 015.00 | 155 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 058.00 | 182 058.00 | | 182 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 006.00 | 335 931.00 | 127 075.00 | 463 006.00 |
BT Marchandises | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 812.00 | 399.00 | 33 413.00 | 33 812.00 |
BZ Autres créances | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 051.00 | | 401 051.00 | 401 051.00 |
CF Disponibilités | 186 063.00 | | 186 063.00 | 186 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 592.00 | 399.00 | 671 193.00 | 671 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 598.00 | 336 330.00 | 798 268.00 | 1 134 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 600 147.00 | 603 919.00 | | 600 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 147.00 | 16 228.00 | | 48 147.00 |
DL TOTAL (I) | 670 293.00 | 642 147.00 | | 670 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | 4 500.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 4 500.00 | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 666.00 | 61 869.00 | | 54 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 16 315.00 | | 21 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 725.00 | 31 011.00 | | 43 725.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 2 439.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 475.00 | 111 633.00 | | 121 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 268.00 | 758 280.00 | | 798 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 475.00 | 111 633.00 | | 121 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 006.00 | | | 463 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 006.00 | | | 404 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 334.00 | 1 597.00 | | 334 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 334.00 | 1 597.00 | | 334 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VW T.V.A. | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 475.00 | 121 475.00 | | 121 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |