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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 632.00 | 190.00 | 1 443.00 | 1 632.00 |
AP Constructions | 597 509.00 | 133 377.00 | 464 132.00 | 597 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 045.00 | 47 083.00 | 7 962.00 | 55 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 574.00 | 277 727.00 | 92 847.00 | 370 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 928.00 | | 212 928.00 | 212 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 309.00 | 462 176.00 | 813 133.00 | 1 275 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BT Marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 286.00 | 5 641.00 | 29 645.00 | 35 286.00 |
BZ Autres créances | 310 794.00 | | 310 794.00 | 310 794.00 |
CF Disponibilités | 553 196.00 | | 553 196.00 | 553 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 539.00 | 5 641.00 | 909 898.00 | 915 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 848.00 | 467 817.00 | 1 723 031.00 | 2 190 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CU Autres participations | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -946 698.00 | -751 041.00 | | -946 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 379.00 | -195 657.00 | | 330 379.00 |
DL TOTAL (I) | -524 850.00 | -855 228.00 | | -524 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 417.00 | 274 000.00 | | 494 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 013.00 | 111 081.00 | | 113 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -600.00 | | | -600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 758.00 | 1 464 651.00 | | 1 351 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 995.00 | 156 886.00 | | 148 995.00 |
EA Autres dettes | 140 298.00 | 137 298.00 | | 140 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 881.00 | 2 143 916.00 | | 2 247 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 031.00 | 1 288 687.00 | | 1 723 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 650.00 | 1 924 716.00 | | 1 820 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FD Production vendue biens | 164 122.00 | | 164 122.00 | 164 122.00 |
FG Production vendue services | 1 139 246.00 | | 1 139 246.00 | 1 139 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 829.00 | | 1 309 829.00 | 1 309 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 698.00 | 148 266.00 | | 147 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 067.00 | 1 844.00 | | 135 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 512.00 | 1 844.00 | | 135 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 635.00 | 1 844.00 | | 134 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 179.00 | -23 846.00 | | -31 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 492.00 | 1 155 266.00 | | 1 653 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 113.00 | 1 350 922.00 | | 1 323 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 379.00 | -195 657.00 | | 330 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 162.00 | | 373 147.00 | 902 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 541.00 | | 373 147.00 | 864 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 445.00 | 84 731.00 | | 377 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 645.00 | 84 731.00 | | 373 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 641.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 641.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 641.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 641.00 | | |