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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AP Constructions | 44 588.00 | 34 109.00 | 10 479.00 | 44 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 604.00 | 9 208.00 | 13 396.00 | 22 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 317.00 | 504 083.00 | 56 234.00 | 560 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 741.00 | 552 533.00 | 148 208.00 | 700 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 1 212 831.00 | | 1 212 831.00 | 1 212 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 899.00 | | 37 899.00 | 37 899.00 |
BZ Autres créances | 199 872.00 | | 199 872.00 | 199 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 111 735.00 | | 111 735.00 | 111 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 024.00 | | 1 572 024.00 | 1 572 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 765.00 | 552 533.00 | 1 720 232.00 | 2 272 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 540.00 | | | 380 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 010.00 | | | 135 010.00 |
DL TOTAL (I) | 523 935.00 | | | 523 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 444.00 | | | 529 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 855.00 | | | 381 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 668.00 | | | 241 668.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 297.00 | | | 1 196 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 232.00 | | | 1 720 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 359.00 | | | 989 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 663.00 | 21 367.00 | 2 497.00 | 533 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 530.00 | 21 367.00 | 2 497.00 | 528 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 855.00 | 381 855.00 | | 381 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 444.00 | 322 506.00 | 206 938.00 | 529 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 370.00 | 244 370.00 | | 244 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 864.00 | 244 370.00 | 43 493.00 | 287 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 297.00 | 989 359.00 | 206 938.00 | 1 196 297.00 |