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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 862.00 | 11 136.00 | 14 726.00 | 25 862.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 160.00 | 180 293.00 | 108 867.00 | 289 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 209.00 | 479 695.00 | 299 515.00 | 779 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 028.00 | 671 124.00 | 1 116 905.00 | 1 788 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 449.00 | | 285 449.00 | 285 449.00 |
BP En cours de production de services | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 324.00 | 23 784.00 | 2 108 540.00 | 2 132 324.00 |
BZ Autres créances | 331 450.00 | | 331 450.00 | 331 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 000.00 | | 797 000.00 | 797 000.00 |
CF Disponibilités | 929 205.00 | | 929 205.00 | 929 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 540 731.00 | 23 784.00 | 4 516 948.00 | 4 540 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 760.00 | 694 907.00 | 5 633 852.00 | 6 328 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 668 246.00 | 1 671 526.00 | | 1 668 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130 562.00 | 396 720.00 | | 1 130 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 607.00 | 2 253 046.00 | | 2 983 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 983.00 | 254 446.00 | | 399 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 118.00 | 66 646.00 | | 130 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 374.00 | 1 197 200.00 | | 1 099 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 574.00 | 625 609.00 | | 913 574.00 |
EA Autres dettes | 40 849.00 | 53 319.00 | | 40 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 346.00 | | | 66 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 245.00 | 2 197 220.00 | | 2 650 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 633 852.00 | 4 450 266.00 | | 5 633 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 456.00 | 2 010 470.00 | | 2 398 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 165.00 | | 333 312.00 | 1 526 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 450.00 | 1 788 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 450.00 | 1 134 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 229.00 | | 8 633.00 | 596 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 936.00 | | 314 680.00 | 890 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 10 000.00 | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 493.00 | 146 080.00 | 71 450.00 | 596 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | 4 278.00 | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 635.00 | 141 802.00 | 71 450.00 | 589 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 459.00 | 15 100.00 | 12 775.00 | 21 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 459.00 | 15 100.00 | 12 775.00 | 21 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 459.00 | 15 100.00 | 12 775.00 | 21 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | 12 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 374.00 | 1 099 374.00 | | 1 099 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 365.00 | 211 365.00 | | 211 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 929.00 | 247 929.00 | | 247 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 324.00 | 2 132 324.00 | | 2 132 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VB T. V. A. | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
VC Groupe et associés | 176 755.00 | 176 755.00 | | 176 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 662.00 | 146 874.00 | 251 788.00 | 398 662.00 |
VI Groupe et associés | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 841.00 | | | 242 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 782.00 | | | 98 782.00 |
VP Divers | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 237.00 | 40 237.00 | | 40 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 010.00 | 2 543 010.00 | | 2 543 010.00 |
VW T.V.A. | 212 193.00 | 212 193.00 | | 212 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 245.00 | 2 398 456.00 | 251 788.00 | 2 650 245.00 |