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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 4 074.00 | 985.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 867.00 | 12 746.00 | 13 120.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 631.00 | 184 224.00 | 22 407.00 | 206 631.00 |
BT Marchandises | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 855.00 | 45 599.00 | 283 256.00 | 328 855.00 |
BZ Autres créances | 247 313.00 | | 247 313.00 | 247 313.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 263.00 | 45 599.00 | 697 664.00 | 743 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 894.00 | 229 823.00 | 720 071.00 | 949 894.00 |
CU Autres participations | 175 704.00 | 167 403.00 | 8 300.00 | 175 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 455 429.00 | | | 455 429.00 |
DH Report à nouveau | -158 003.00 | | | -158 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DL TOTAL (I) | 369 805.00 | | | 369 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 376.00 | | | 124 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 137.00 | | | 162 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 265.00 | | | 350 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 071.00 | | | 720 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 035.00 | | | 348 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 409.00 | | 743 409.00 | 743 409.00 |
FG Production vendue services | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 321.00 | | 764 321.00 | 764 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 137.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 624.00 | | | -5 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 401.00 | | | 774 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 916.00 | | | 758 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 631.00 | | | 206 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 927.00 | | | 30 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 704.00 | | | 175 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 684.00 | 7 137.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 684.00 | 7 137.00 | | 9 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
UX Autres créances clients | 328 855.00 | | | 328 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 033.00 | 8 803.00 | 2 231.00 | 11 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VP Divers | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 168.00 | 530 569.00 | 45 599.00 | 576 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 265.00 | 348 035.00 | 2 231.00 | 350 265.00 |