| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 375.00 | 19 757.00 | 19 618.00 | 39 375.00 |
AH Fonds commercial | 142 342.00 | 41 393.00 | 100 949.00 | 142 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 814.00 | 254 994.00 | 100 820.00 | 355 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 648.00 | 96 832.00 | 68 816.00 | 165 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 606.00 | 412 976.00 | 290 630.00 | 703 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 045.00 | 4 785.00 | 77 260.00 | 82 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 301.00 | | 41 301.00 | 41 301.00 |
BT Marchandises | 318 388.00 | 107 103.00 | 211 285.00 | 318 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 538.00 | 50.00 | 47 488.00 | 47 538.00 |
BZ Autres créances | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 151.00 | 111 939.00 | 454 212.00 | 566 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 757.00 | 524 915.00 | 744 842.00 | 1 269 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315.00 | | | 315.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34.00 | 8 616.00 | | -34.00 |
DK Provisions réglementées | 8 692.00 | 4 428.00 | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 359 657.00 | 364 044.00 | | 359 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 478.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 88 212.00 | | 99 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 138.00 | 46 246.00 | | 83 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 80 952.00 | 7 465.00 | | 80 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 852.00 | 214 290.00 | | 383 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 842.00 | 579 667.00 | | 744 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 852.00 | 164 201.00 | | 383 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 127.00 | | 318 127.00 | 318 127.00 |
FD Production vendue biens | 405 332.00 | -8 431.00 | 396 901.00 | 405 332.00 |
FG Production vendue services | 48 103.00 | | 48 103.00 | 48 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 562.00 | -8 431.00 | 763 131.00 | 771 562.00 |
FM Production stockée | | | 25 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 889.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 264.00 | 4 428.00 | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 560.00 | 6 894.00 | | 23 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 560.00 | -3 700.00 | | -23 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 126.00 | 929 410.00 | | 1 056 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 160.00 | 920 794.00 | | 1 056 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34.00 | 8 616.00 | | -34.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 727.00 | | 98 879.00 | 604 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 167.00 | | 2 550.00 | 179 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 133.00 | | 96 329.00 | 425 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 684.00 | 22 899.00 | | 348 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 167.00 | 5 591.00 | | 14 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 518.00 | 17 308.00 | | 334 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VB T. V. A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 852.00 | 383 852.00 | | 383 852.00 |