| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 206.00 | 89 267.00 | 5 938.00 | 95 206.00 |
AH Fonds commercial | 485 061.00 | | 485 061.00 | 485 061.00 |
AN Terrains | 382 095.00 | | 382 095.00 | 382 095.00 |
AP Constructions | 2 484 845.00 | 912 858.00 | 1 571 987.00 | 2 484 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 386.00 | 2 121 588.00 | 412 798.00 | 2 534 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 165.00 | 1 061 079.00 | 870 086.00 | 1 931 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 591 453.00 | | 591 453.00 | 591 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 570 182.00 | 4 184 794.00 | 4 385 388.00 | 8 570 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BT Marchandises | 2 403 464.00 | 15 045.00 | 2 388 418.00 | 2 403 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 321.00 | 1 432.00 | 101 889.00 | 103 321.00 |
BZ Autres créances | 1 095 853.00 | | 1 095 853.00 | 1 095 853.00 |
CF Disponibilités | 4 122 543.00 | | 4 122 543.00 | 4 122 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 823.00 | 16 477.00 | 7 783 346.00 | 7 799 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 006.00 | 4 201 272.00 | 12 168 734.00 | 16 370 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DG Autres réserves | 4 273 714.00 | | | 4 273 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 578.00 | | | 1 341 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 543.00 | | | 188 543.00 |
DK Provisions réglementées | 778 858.00 | | | 778 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 630 786.00 | | | 6 630 786.00 |
DP Provisions pour risques | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 624.00 | | | 887 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 662.00 | | | 2 716 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 677.00 | | | 1 361 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
EA Autres dettes | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 715.00 | | | 5 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 734.00 | | | 12 168 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 269 544.00 | | | 4 269 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 108 019.00 | | 40 108 019.00 | 40 108 019.00 |
FD Production vendue biens | 3 101 281.00 | | 3 101 281.00 | 3 101 281.00 |
FG Production vendue services | 822 002.00 | | 822 002.00 | 822 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 031 304.00 | | 44 031 304.00 | 44 031 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 270 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 018 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 477.00 | |
GE Autres charges | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 936 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 333 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 378.00 | | | 80 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 924.00 | | | 135 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 355.00 | | | -93 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 996.00 | | | 444 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 914.00 | | | 470 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 341 614.00 | | | 44 341 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 000 035.00 | | | 43 000 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 578.00 | | | 1 341 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 855.00 | | 430 083.00 | 8 271 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 695.00 | 613 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 755.00 | 8 570 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 060.00 | 7 376 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 153.00 | | 7 115.00 | 573 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 083 153.00 | | 396 988.00 | 7 083 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 548.00 | | 25 980.00 | 615 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 868 119.00 | 419 652.00 | 102 976.00 | 3 868 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 375.00 | 3 893.00 | | 85 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 782 744.00 | 415 759.00 | 102 976.00 | 3 782 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 642 934.00 | 135 925.00 | | 642 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 934.00 | 135 925.00 | | 642 934.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 219.00 | 100 409.00 | 280 810.00 | 381 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 663.00 | 2 716 663.00 | | 2 716 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 677.00 | 1 158 176.00 | | 1 361 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 380.00 | 22 379.00 | 1.00 | 22 380.00 |
UX Autres créances clients | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 503.00 | 176 060.00 | 644 408.00 | 883 503.00 |
VI Groupe et associés | 112 232.00 | 112 232.00 | | 112 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 966.00 | | | 396 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 268.00 | | | 244 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095 853.00 | 1 095 853.00 | | 1 095 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 684.00 | 1 273 684.00 | 1.00 | 1 273 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 299.00 | 4 269 545.00 | 925 218.00 | 5 461 299.00 |