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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
AP Constructions | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 019.00 | 166 548.00 | 3 471.00 | 170 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 591.00 | 69 028.00 | 18 564.00 | 87 591.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 158.00 | 255 744.00 | 55 414.00 | 311 158.00 |
BT Marchandises | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 164 469.00 | | 164 469.00 | 164 469.00 |
CF Disponibilités | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 424.00 | 255 744.00 | 293 680.00 | 549 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
DH Report à nouveau | -19 877.00 | | | -19 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 787.00 | -19 877.00 | | -9 787.00 |
DL TOTAL (I) | 236 378.00 | 246 164.00 | | 236 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 322.00 | 18 503.00 | | 6 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 16 632.00 | | 26 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 285.00 | 12 693.00 | | 10 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 302.00 | 47 827.00 | | 57 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 680.00 | 293 992.00 | | 293 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 651.00 | |
GE Autres charges | | | 28 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 363.00 | 357 808.00 | | 381 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 150.00 | 377 685.00 | | 391 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 787.00 | -19 877.00 | | -9 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 967.00 | | 22 436.00 | 297 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 311 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 278 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 956.00 | | 22 184.00 | 265 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 813.00 | | 253.00 | 24 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 338.00 | 22 651.00 | 9 245.00 | 242 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 338.00 | 22 651.00 | 9 245.00 | 242 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 707.00 | 173 742.00 | 24 965.00 | 198 707.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |