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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159 000.00 | 919 000.00 | 239 000.00 | 1 159 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 557 000.00 | 190 000.00 | 7 367 000.00 | 7 557 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 000.00 | 2 677 000.00 | 536 000.00 | 3 213 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 791 000.00 | | 14 791 000.00 | 14 791 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 403 000.00 | 18 000.00 | 348 000.00 | 403 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 727 000.00 | 3 805 000.00 | 24 921 000.00 | 28 727 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 836 000.00 | 6 203 000.00 | 11 633 000.00 | 17 836 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 908 000.00 | 423 200.00 | 26 485 000.00 | 26 908 000.00 |
BZ Autres créances | 75 166 000.00 | 52 978 000.00 | 22 187 000.00 | 75 166 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 |
CF Disponibilités | 4 510 000.00 | | 4 510 000.00 | 4 510 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 257 000.00 | 59 605 000.00 | 67 652 000.00 | 127 257 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 984 000.00 | 63 410 000.00 | 92 573 800.00 | 155 984 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 258 000.00 | 6 258 000.00 | | 6 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 20 615 000.00 | 27 820 000.00 | | 20 615 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 197 000.00 | 7 794 000.00 | | 18 197 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 402 000.00 | 43 205 000.00 | | 46 402 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 409 000.00 | 5 171 000.00 | | 6 409 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 409 000.00 | 5 171 000.00 | | 6 409 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 253 000.00 | 17 657 000.00 | | 14 253 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 000.00 | 362 000.00 | | 262 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 000.00 | 4 533 000.00 | | 7 999 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556 000.00 | 3 885 000.00 | | 4 556 000.00 |
EA Autres dettes | 12 691 000.00 | 11 934 000.00 | | 12 691 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 762 000.00 | 38 373 000.00 | | 39 762 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 573 000.00 | 86 749 000.00 | | 92 573 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 348 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 348 400.00 | |
FM Production stockée | | | 3 771 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 275 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 929 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 658 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 205 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 65 785 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 703 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 219 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 710 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 810 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 371 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 6 800.00 | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693 900.00 | 136 200.00 | | 693 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 900.00 | -129 400.00 | | -680 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 600.00 | 502 200.00 | | 840 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 652 000.00 | 3 152 000.00 | | 4 652 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 931 000.00 | 115 773 800.00 | | 145 931 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 734 000.00 | 107 979 800.00 | | 127 734 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 197 000.00 | 7 794 000.00 | | 18 197 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 754 000.00 | | 2 064 000.00 | 26 754 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 16 617 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 000.00 | 28 727 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 3 392 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 617 000.00 | | 99 000.00 | 8 617 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 000.00 | | 511 000.00 | 2 948 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 188 000.00 | | 1 454 000.00 | 15 188 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 900.00 | 311 500.00 | 700.00 | 3 285 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 500.00 | 106 800.00 | | 812 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 400.00 | 204 700.00 | 700.00 | 2 473 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 171 000.00 | 6 409 500.00 | 5 171 000.00 | 5 171 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 171 000.00 | 6 409 500.00 | 5 171 000.00 | 5 171 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337 000.00 | 5 171 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 600.00 | | | 262 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 999 000.00 | 7 999 000.00 | | 7 999 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 556 000.00 | 4 556 000.00 | | 4 556 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953 700.00 | 12 953 700.00 | | 12 953 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 600.00 | | 403 600.00 | 403 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 908 200.00 | 26 908 200.00 | | 26 908 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235 300.00 | 3 435 300.00 | 10 800 000.00 | 14 235 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 400 000.00 | | | -3 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 166 600.00 | 75 166 600.00 | | 75 166 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659 300.00 | 102 255 700.00 | 403 600.00 | 102 659 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 024 600.00 | 28 962 000.00 | 10 800 000.00 | 40 024 600.00 |