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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 606.00 | 213 756.00 | 150 850.00 | 364 606.00 |
AH Fonds commercial | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AP Constructions | 512 742.00 | 233 173.00 | 279 569.00 | 512 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 242.00 | 1 056 607.00 | 289 635.00 | 1 346 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 615.00 | 674 015.00 | 96 600.00 | 770 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 899.00 | 3 130 358.00 | 1 039 541.00 | 4 169 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 434.00 | 40 315.00 | 729 119.00 | 769 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 181 884.00 | | 181 884.00 | 181 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 171.00 | | 2 375 171.00 | 2 375 171.00 |
BZ Autres créances | 845 469.00 | 418 479.00 | 426 991.00 | 845 469.00 |
CF Disponibilités | 181 739.00 | | 181 739.00 | 181 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 783.00 | | 73 783.00 | 73 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 481.00 | 458 793.00 | 3 968 688.00 | 4 427 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 380.00 | 3 589 152.00 | 5 008 229.00 | 8 597 380.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 036 339.00 | 845 479.00 | 190 860.00 | 1 036 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
DG Autres réserves | | 1 143 711.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 686.00 | | | -31 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 114.00 | -1 175 396.00 | | -585 114.00 |
DK Provisions réglementées | 33 336.00 | 54 862.00 | | 33 336.00 |
DL TOTAL (I) | 505 152.00 | 1 111 792.00 | | 505 152.00 |
DP Provisions pour risques | 46 545.00 | 87 640.00 | | 46 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 545.00 | 87 640.00 | | 46 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 979.00 | 11 374.00 | | 26 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 361.00 | 228 949.00 | | 1 902 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 276.00 | | | 99 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 917.00 | 624 744.00 | | 917 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 843.00 | 812 836.00 | | 845 843.00 |
EA Autres dettes | 46 922.00 | 54 561.00 | | 46 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 234.00 | 1 148 406.00 | | 617 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 532.00 | 2 880 870.00 | | 4 456 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 008 229.00 | 4 080 303.00 | | 5 008 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 712.00 | 2 694 970.00 | | 2 525 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 979.00 | 11 374.00 | | 26 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 533 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 791 659.00 | |
FM Production stockée | | | -35 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 951 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 595 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 241.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 638 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 397.00 | 38 580.00 | | 59 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 521.00 | 9 990.00 | | 30 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 876.00 | 28 590.00 | | 28 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 547.00 | -143 197.00 | | -106 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 016 005.00 | 6 253 259.00 | | 8 016 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 120.00 | 7 428 655.00 | | 8 601 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 114.00 | -1 175 396.00 | | -585 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 414.00 | 312 127.00 | 43 012.00 | 2 763 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 677 604.00 | 180 501.00 | 12 626.00 | 677 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 689.00 | 772.00 | 13 205.00 | 235 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 121.00 | 130 853.00 | 17 181.00 | 1 850 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 862.00 | | 21 526.00 | 54 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 640.00 | 8 905.00 | 50 000.00 | 87 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 105.00 | 209.00 | | 40 105.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 479.00 | | | 418 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 413.00 | 209.00 | | 556 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698 915.00 | 9 114.00 | 71 526.00 | 698 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 114.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 902 361.00 | 70 817.00 | 1 756 544.00 | 1 902 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 917.00 | 917 917.00 | | 917 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 178.00 | 334 178.00 | | 334 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 234.00 | 617 234.00 | | 617 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 027.00 | | 32 027.00 | 32 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 171.00 | 2 375 171.00 | | 2 375 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 197 506.00 | 197 506.00 | | 197 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 772.00 | 111 772.00 | | 111 772.00 |
VP Divers | 64 079.00 | 64 079.00 | | 64 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 965.00 | 469 965.00 | | 469 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 783.00 | 73 783.00 | | 73 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 326 451.00 | 3 294 421.00 | 32 027.00 | 3 326 451.00 |
VW T.V.A. | 178 906.00 | 178 906.00 | | 178 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 256.00 | 2 525 712.00 | 1 756 544.00 | 4 357 256.00 |