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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 101.00 | 333 101.00 | | 333 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 594.00 | 346 594.00 | | 346 594.00 |
BZ Autres créances | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CF Disponibilités | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 857.00 | 346 594.00 | 9 263.00 | 355 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 385.00 | 292 076.00 | | 375 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
DG Autres réserves | 110 948.00 | 110 948.00 | | 110 948.00 |
DH Report à nouveau | -967 648.00 | -968 680.00 | | -967 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 848.00 | 1 032.00 | | -169 848.00 |
DL TOTAL (I) | -646 955.00 | -560 417.00 | | -646 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 075.00 | 743 067.00 | | 654 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 1 601.00 | | 2 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 218.00 | 744 668.00 | | 656 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 263.00 | 334 251.00 | | 9 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 218.00 | 744 668.00 | | 656 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 101.00 | | | 333 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 101.00 | | | 333 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 624.00 | | | -304 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 477.00 | | | 178 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 325.00 | -1 032.00 | | 348 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 848.00 | 1 032.00 | | -169 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 043.00 | | | 792 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 449.00 | 346 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 824.00 | 333 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 443 625.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 925.00 | | | 334 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 625.00 | | | 443 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 449.00 | | 445 449.00 | 445 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 625.00 | | 443 625.00 | 443 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 333 101.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 493.00 | 333 101.00 | | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 493.00 | 333 101.00 | 150 000.00 | 163 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VB T. V. A. | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 654 075.00 | 654 075.00 | | 654 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 218.00 | 656 218.00 | | 656 218.00 |