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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 218.00 | 92 107.00 | 10 111.00 | 102 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 267.00 | 169 269.00 | 31 999.00 | 201 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 923.00 | 265 572.00 | 57 351.00 | 322 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 869.00 | | 90 869.00 | 90 869.00 |
BN En cours de production de biens | 365 277.00 | | 365 277.00 | 365 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 655.00 | | 90 655.00 | 90 655.00 |
BZ Autres créances | 81 520.00 | | 81 520.00 | 81 520.00 |
CF Disponibilités | 375 406.00 | | 375 406.00 | 375 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 819.00 | | 1 009 819.00 | 1 009 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 742.00 | 265 572.00 | 1 067 170.00 | 1 332 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 165.00 | -13 779.00 | | -125 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 847.00 | -111 386.00 | | -54 847.00 |
DL TOTAL (I) | 157 987.00 | 212 835.00 | | 157 987.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 921.00 | 102 825.00 | | 435 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 291.00 | 64 461.00 | | 106 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 775.00 | 69 777.00 | | 70 775.00 |
EA Autres dettes | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 183.00 | 518 259.00 | | 894 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 170.00 | 746 093.00 | | 1 067 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 262.00 | 415 433.00 | | 458 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 859.00 | | 22 064.00 | 300 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 421.00 | | 22 064.00 | 281 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 397.00 | 17 175.00 | | 248 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 201.00 | 17 175.00 | | 244 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 291.00 | 106 291.00 | | 106 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 166.00 | 131 166.00 | | 131 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
UX Autres créances clients | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 459.00 | 190 459.00 | | 190 459.00 |
VW T.V.A. | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 262.00 | 458 262.00 | | 458 262.00 |