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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 771 636.00 | | 771 636.00 | 771 636.00 |
AP Constructions | 2 707 630.00 | 2 661 589.00 | 46 041.00 | 2 707 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 872.00 | 133 549.00 | 7 323.00 | 140 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 432.00 | 2 812 432.00 | 825 000.00 | 3 637 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 030.00 | | 138 030.00 | 138 030.00 |
BZ Autres créances | 434 925.00 | | 434 925.00 | 434 925.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 053.00 | | 580 053.00 | 580 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 484.00 | 2 812 432.00 | 1 405 053.00 | 4 217 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DG Autres réserves | 529.00 | 415 181.00 | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 098.00 | 236 348.00 | | 258 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 097.00 | 1 489 999.00 | | 1 097 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 233.00 | 92 115.00 | | 92 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 7 130.00 | | 8 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 939.00 | 20 777.00 | | 17 939.00 |
EA Autres dettes | 104 402.00 | 105 114.00 | | 104 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 873.00 | 109 726.00 | | 84 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 956.00 | 335 162.00 | | 307 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 053.00 | 1 825 161.00 | | 1 405 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 894.00 | | 511 894.00 | 511 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 894.00 | | 511 894.00 | 511 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 402.00 | 104 075.00 | | 104 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 412.00 | 492 528.00 | | 514 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 314.00 | 256 180.00 | | 256 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 098.00 | 236 348.00 | | 258 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 432.00 | | | 3 637 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 637 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 620 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 620 138.00 | | | 3 620 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 799 815.00 | 12 616.00 | | 2 799 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 522.00 | 12 616.00 | | 2 782 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
UX Autres créances clients | 138 030.00 | 138 030.00 | | 138 030.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 433 625.00 | 433 625.00 | | 433 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 766.00 | 573 766.00 | | 573 766.00 |
VW T.V.A. | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 956.00 | 215 722.00 | | 307 956.00 |