| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | 2 123.00 | 258.00 | 2 381.00 |
AN Terrains | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
AP Constructions | 296 284.00 | 232 068.00 | 64 216.00 | 296 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 457.00 | 625 565.00 | 56 892.00 | 682 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 893.00 | 201 404.00 | 102 489.00 | 303 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 315 966.00 | 1 061 159.00 | 254 807.00 | 1 315 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 457.00 | 6 676.00 | 444 781.00 | 451 457.00 |
BZ Autres créances | 37 857.00 | | 37 857.00 | 37 857.00 |
CF Disponibilités | 183 211.00 | | 183 211.00 | 183 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 374.00 | 6 676.00 | 768 698.00 | 775 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 340.00 | 1 067 835.00 | 1 023 505.00 | 2 091 340.00 |
CU Autres participations | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 641.00 | 247 641.00 | | 182 641.00 |
DH Report à nouveau | -72 606.00 | | | -72 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 019.00 | -72 606.00 | | 119 019.00 |
DK Provisions réglementées | 11 657.00 | 12 476.00 | | 11 657.00 |
DL TOTAL (I) | 282 635.00 | 229 435.00 | | 282 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 950.00 | 280 423.00 | | 212 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 771.00 | 5 361.00 | | 37 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 216 729.00 | | 175 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 514.00 | 247 624.00 | | 304 514.00 |
EA Autres dettes | 10 004.00 | 15 231.00 | | 10 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 869.00 | 765 368.00 | | 740 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 505.00 | 994 803.00 | | 1 023 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 988.00 | 717 613.00 | | 610 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 353.00 | 41 768.00 | | 11 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 581.00 | | 118 160.00 | 1 250 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 080.00 | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 775.00 | 1 315 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 695.00 | 1 312 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 788.00 | | 118 160.00 | 1 244 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 100.00 | 60 754.00 | 50 695.00 | 1 051 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 940.00 | 183.00 | | 1 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 160.00 | 60 571.00 | 50 695.00 | 1 049 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 526.00 | 87 526.00 | | 87 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
UX Autres créances clients | 435 435.00 | 435 435.00 | | 435 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 597.00 | 71 716.00 | 129 881.00 | 201 597.00 |
VI Groupe et associés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
VP Divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 845.00 | 476 823.00 | 16 022.00 | 492 845.00 |
VW T.V.A. | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 869.00 | 610 988.00 | 129 881.00 | 740 869.00 |