| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 221.00 | 120 094.00 | 127.00 | 120 221.00 |
AH Fonds commercial | 781 363.00 | | 781 363.00 | 781 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 615.00 | 763 641.00 | 216 974.00 | 980 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 116 384.00 | 1 509 648.00 | 606 737.00 | 2 116 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
BF Prêts | 220 229.00 | | 220 229.00 | 220 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 846.00 | 2 393 383.00 | 1 990 463.00 | 4 383 846.00 |
BN En cours de production de biens | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BP En cours de production de services | 15 011.00 | | 15 011.00 | 15 011.00 |
BT Marchandises | 11 933 635.00 | 239 143.00 | 11 694 492.00 | 11 933 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916 880.00 | | 916 880.00 | 916 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 739 160.00 | 23 368.00 | 2 715 793.00 | 2 739 160.00 |
BZ Autres créances | 2 375 499.00 | | 2 375 499.00 | 2 375 499.00 |
CF Disponibilités | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 039 760.00 | 262 511.00 | 17 777 250.00 | 18 039 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 423 606.00 | 2 655 894.00 | 19 767 712.00 | 22 423 606.00 |
CU Autres participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 026.00 | 3 300 026.00 | | 3 300 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 460.00 | 311 460.00 | | 311 460.00 |
DG Autres réserves | 786 894.00 | 786 894.00 | | 786 894.00 |
DH Report à nouveau | -159 746.00 | -159 746.00 | | -159 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 529.00 | | | 397 529.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 667.00 | 115 833.00 | | 92 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 797 367.00 | 4 423 004.00 | | 4 797 367.00 |
DP Provisions pour risques | 49 824.00 | 65 611.00 | | 49 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 659.00 | 355 001.00 | | 256 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 483.00 | 420 612.00 | | 306 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 650.00 | 685 451.00 | | 160 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 019.00 | 1 577 765.00 | | 1 583 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 912.00 | 244 884.00 | | 496 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358 047.00 | 12 816 614.00 | | 11 358 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 545.00 | 1 200 705.00 | | 980 545.00 |
EA Autres dettes | 61 642.00 | 60 944.00 | | 61 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 047.00 | 32 820.00 | | 23 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 663 862.00 | 16 619 183.00 | | 14 663 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 767 712.00 | 21 462 799.00 | | 19 767 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583 019.00 | | | 1 583 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 677 920.00 | | 45 677 920.00 | 45 677 920.00 |
FG Production vendue services | 4 630 948.00 | | 4 630 948.00 | 4 630 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 308 868.00 | | 50 308 868.00 | 50 308 868.00 |
FM Production stockée | | | 2 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 438 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 023 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 242 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 704.00 | |
GE Autres charges | | | 25 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 891 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 577.00 | | | 412 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 948.00 | 48 111.00 | | 21 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 649.00 | 8 325.00 | | 21 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 597.00 | 57 369.00 | | 43 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 244.00 | 7 885.00 | | 107 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 224.00 | 7 885.00 | | 112 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 627.00 | 49 484.00 | | -68 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 481 944.00 | 50 750 883.00 | | 51 481 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 084 415.00 | 50 750 883.00 | | 51 084 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 529.00 | | | 397 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 515.00 | | 345 614.00 | 4 251 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 898.00 | 45 386.00 | 4 383 846.00 | 167 898.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 898.00 | 45 386.00 | 3 158 762.00 | 167 898.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 584.00 | | | 901 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 072.00 | | 344 974.00 | 3 027 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 858.00 | | 641.00 | 322 858.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 997.00 | 203 793.00 | 40 407.00 | 2 229 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 598.00 | 1 496.00 | | 118 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 399.00 | 202 296.00 | 40 407.00 | 2 111 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 612.00 | 246 704.00 | 360 832.00 | 420 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 947.00 | 239 143.00 | 320 947.00 | 320 947.00 |
6T Sur comptes clients | 82 761.00 | -52 949.00 | 6 444.00 | 82 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 708.00 | 186 194.00 | 327 391.00 | 403 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 320.00 | 432 898.00 | 688 223.00 | 824 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 898.00 | 688 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358 047.00 | 11 358 047.00 | | 11 358 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 371.00 | 377 371.00 | | 377 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 219.00 | 373 219.00 | | 373 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
UP Prêts | 220 229.00 | | 220 229.00 | 220 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 727 518.00 | 2 727 518.00 | | 2 727 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VB T. V. A. | 778 540.00 | 778 540.00 | | 778 540.00 |
VC Groupe et associés | 121 247.00 | 121 247.00 | | 121 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 019.00 | 1 583 019.00 | | 1 583 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 125.00 | 1 470 125.00 | | 1 470 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 476 507.00 | 5 165 488.00 | 311 019.00 | 5 476 507.00 |
VW T.V.A. | 221 412.00 | 221 412.00 | | 221 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 166 950.00 | 14 166 950.00 | | 14 166 950.00 |