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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 64 028.00 | 42 686.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 965.00 | 589 558.00 | 737 407.00 | 1 326 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 595 842.00 | 1 701 384.00 | 894 458.00 | 2 595 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 401.00 | 2 360 851.00 | 1 694 550.00 | 4 055 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 329.00 | | 2 341 329.00 | 2 341 329.00 |
BZ Autres créances | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
CF Disponibilités | 1 053 107.00 | | 1 053 107.00 | 1 053 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 509.00 | | 3 610 509.00 | 3 610 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 910.00 | 2 360 851.00 | 5 305 059.00 | 7 665 910.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 907.00 | 63 045.00 | | 63 907.00 |
DH Report à nouveau | 71 741.00 | 57 040.00 | | 71 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 762.00 | 15 563.00 | | -260 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 682.00 | 1 635 648.00 | | 1 435 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 845.00 | 1 744 350.00 | | 2 432 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 670.00 | 199 565.00 | | 482 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 393.00 | 393 022.00 | | 325 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 853.00 | 621 256.00 | | 623 853.00 |
EA Autres dettes | 4 616.00 | 18 546.00 | | 4 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 377.00 | 2 976 739.00 | | 3 869 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 059.00 | 4 612 388.00 | | 5 305 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 977.00 | 1 976 363.00 | | 1 858 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 422.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 436.00 | | 106 436.00 | 106 436.00 |
FG Production vendue services | 3 912 215.00 | | 3 912 215.00 | 3 912 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 018 651.00 | | 4 018 651.00 | 4 018 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 753.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 916.00 | | | 105 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 880.00 | 341 143.00 | | 223 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 880.00 | 341 143.00 | | 223 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 527.00 | 65 239.00 | | 12 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 527.00 | 65 610.00 | | 12 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 353.00 | 275 532.00 | | 211 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 451.00 | 5 796 394.00 | | 4 348 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 213.00 | 5 780 831.00 | | 4 609 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 762.00 | 15 563.00 | | -260 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 314.00 | 687 823.00 | | 266 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 726.00 | | 342 623.00 | 3 989 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 948.00 | 4 055 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 948.00 | 3 922 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 594.00 | | | 112 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 872 132.00 | | 327 623.00 | 3 872 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 497.00 | 514 655.00 | 264 421.00 | 2 109 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 237.00 | 10 671.00 | | 59 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 260.00 | 503 983.00 | 264 421.00 | 2 050 260.00 |