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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 194.00 | 455 510.00 | 1 156 684.00 | 1 612 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 011 461.00 | 867 843.00 | 143 617.00 | 1 011 461.00 |
AN Terrains | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
AP Constructions | 836 019.00 | 708 430.00 | 127 589.00 | 836 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162.00 | 11 649.00 | 513.00 | 12 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 833.00 | 220 555.00 | 160 278.00 | 380 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 402.00 | 2 263 986.00 | 1 858 416.00 | 4 122 402.00 |
BT Marchandises | 425 982.00 | | 425 982.00 | 425 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 057.00 | 3 250.00 | 648 807.00 | 652 057.00 |
BZ Autres créances | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CF Disponibilités | 693 351.00 | | 693 351.00 | 693 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 881.00 | 3 250.00 | 2 333 631.00 | 2 336 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 283.00 | 2 267 236.00 | 4 192 046.00 | 6 459 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 375.00 | 159 375.00 | | 159 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
DG Autres réserves | 1 181 227.00 | 1 692 512.00 | | 1 181 227.00 |
DH Report à nouveau | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 505.00 | -430 535.00 | | -7 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 397.00 | 54 302.00 | | 39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 576.00 | 1 491 593.00 | | 1 410 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 386.00 | 53 449.00 | | 40 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 386.00 | 53 449.00 | | 40 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 446.00 | 621 496.00 | | 506 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 734.00 | 363 759.00 | | 211 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 218.00 | 372 839.00 | | 313 218.00 |
EA Autres dettes | 127 683.00 | 151 337.00 | | 127 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 582 004.00 | 1 671 157.00 | | 1 582 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 085.00 | 3 234 953.00 | | 2 741 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 046.00 | 4 779 995.00 | | 4 192 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 370.00 | | 72 708.00 | 4 110 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 061.00 | 47 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 676.00 | 4 122 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 300.00 | 2 839 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 315.00 | 1 236 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800 220.00 | | 45 184.00 | 2 800 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 418.00 | | 19 124.00 | 1 241 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 732.00 | | 8 400.00 | 68 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 194.00 | 158 785.00 | 23 503.00 | 1 673 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 746.00 | 102 397.00 | 6 300.00 | 771 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 448.00 | 56 387.00 | 17 203.00 | 901 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 305.00 | 9 081.00 | | 31 305.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 455 510.00 | | | 455 510.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 3 250.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 510.00 | 3 250.00 | 7 000.00 | 462 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 815.00 | 12 331.00 | 7 000.00 | 493 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 734.00 | 211 734.00 | | 211 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 683.00 | 127 683.00 | | 127 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 582 004.00 | 1 582 004.00 | | 1 582 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
UX Autres créances clients | 651 438.00 | 651 438.00 | | 651 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 223.00 | 153 259.00 | 351 964.00 | 505 223.00 |
VP Divers | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313 218.00 | 313 218.00 | | 313 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 860.00 | 340 860.00 | | 340 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 587.00 | 1 201 516.00 | 47 071.00 | 1 248 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 085.00 | 2 389 121.00 | 351 964.00 | 2 741 085.00 |