| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 776.00 | 15 640.00 | 2 136.00 | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 507.00 | 134 169.00 | 67 338.00 | 201 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 023.00 | 162 822.00 | 98 201.00 | 261 023.00 |
BT Marchandises | 306 596.00 | | 306 596.00 | 306 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 980.00 | 26 342.00 | 226 637.00 | 252 980.00 |
BZ Autres créances | 143 873.00 | | 143 873.00 | 143 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 441.00 | 26 342.00 | 756 099.00 | 782 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 464.00 | 189 165.00 | 854 300.00 | 1 043 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 149 297.00 | 166 090.00 | | 149 297.00 |
DH Report à nouveau | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 26 207.00 | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 463 043.00 | 470 442.00 | | 463 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 012.00 | 12 358.00 | | 13 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 012.00 | 12 358.00 | | 13 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 149.00 | 15 687.00 | | 44 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 345.00 | 191 708.00 | | 245 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 275.00 | 93 345.00 | | 78 275.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | 12 905.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 244.00 | 313 646.00 | | 378 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 300.00 | 796 445.00 | | 854 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 787.00 | 305 563.00 | | 345 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 918 203.00 | 5 678.00 | 1 923 881.00 | 1 918 203.00 |
FG Production vendue services | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 643.00 | 5 678.00 | 1 958 321.00 | 1 952 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 267.00 | 1 607.00 | | 4 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 179.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 5 179.00 | | 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 1 210.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 1 210.00 | | 1 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 3 969.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 489.00 | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 181.00 | 1 859 902.00 | | 1 992 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 579.00 | 1 833 695.00 | | 1 956 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | 26 207.00 | | 35 602.00 |