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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 429.00 | 552.00 | 981.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 5 050.00 | 486.00 | 4 564.00 | 5 050.00 |
AP Constructions | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 176.00 | 35 739.00 | 437.00 | 36 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 850.00 | 64 939.00 | 6 911.00 | 71 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 303.00 | 102 124.00 | 80 179.00 | 182 303.00 |
BT Marchandises | 292 653.00 | 17 674.00 | 274 980.00 | 292 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 967.00 | 43 183.00 | 145 783.00 | 188 967.00 |
BZ Autres créances | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CF Disponibilités | 77 299.00 | | 77 299.00 | 77 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 378.00 | 60 856.00 | 506 521.00 | 567 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 682.00 | 162 981.00 | 586 701.00 | 749 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
DH Report à nouveau | 299 266.00 | 292 944.00 | | 299 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 748.00 | 6 322.00 | | 16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 341 851.00 | 325 104.00 | | 341 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 202.00 | 128 143.00 | | 99 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 110 260.00 | | 92 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 446.00 | 60 387.00 | | 51 446.00 |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 184.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 849.00 | 298 973.00 | | 244 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 701.00 | 624 077.00 | | 586 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 849.00 | 298 973.00 | | 244 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 921.00 | 6 329.00 | | 3 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 098.00 | | 9 006.00 | 174 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 801.00 | 182 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 801.00 | 113 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 357.00 | | 5 050.00 | 109 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 711.00 | | 3 956.00 | 60 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 374.00 | 5 551.00 | 801.00 | 97 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102.00 | 327.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 272.00 | 5 224.00 | 801.00 | 97 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VW T.V.A. | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 849.00 | 244 849.00 | | 244 849.00 |