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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AN Terrains | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 192.00 | 32 909.00 | 4 283.00 | 37 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 616.00 | 1 418 932.00 | 214 684.00 | 1 633 616.00 |
BF Prêts | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 215.00 | 1 453 053.00 | 260 162.00 | 1 713 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BT Marchandises | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BZ Autres créances | 2 084 182.00 | | 2 084 182.00 | 2 084 182.00 |
CF Disponibilités | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 011.00 | | 2 118 011.00 | 2 118 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 226.00 | 1 453 053.00 | 2 378 173.00 | 3 831 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DG Autres réserves | -56 041.00 | | | -56 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 724.00 | -56 041.00 | | 168 724.00 |
DK Provisions réglementées | 202 683.00 | 202 683.00 | | 202 683.00 |
DL TOTAL (I) | 324 513.00 | 155 789.00 | | 324 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 795.00 | 432 330.00 | | 417 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 312.00 | 551 098.00 | | 1 393 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 249.00 | 30 364.00 | | 41 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 982.00 | 40 393.00 | | 119 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 729.00 | 64 225.00 | | 61 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
EA Autres dettes | | 901 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964.00 | | | 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 660.00 | 2 038 186.00 | | 2 053 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 173.00 | 2 193 975.00 | | 2 378 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 355.00 | 1 620 391.00 | | 1 650 355.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -56 041.00 | | | -56 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
FD Production vendue biens | 612 379.00 | | 612 379.00 | 612 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 857.00 | | 612 857.00 | 612 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 215.00 | |
GE Autres charges | | | 22 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 700.00 | 491 618.00 | | 785 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 976.00 | 547 659.00 | | 616 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 724.00 | -56 041.00 | | 168 724.00 |