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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 805.00 | 1 184.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 402.00 | 58 298.00 | 4 103.00 | 62 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 213.00 | 60 103.00 | 299 109.00 | 359 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 484.00 | | 172 484.00 | 172 484.00 |
CF Disponibilités | 284 018.00 | | 284 018.00 | 284 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 275.00 | | 475 275.00 | 475 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 488.00 | 60 103.00 | 774 384.00 | 834 488.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 409 900.00 | | | 409 900.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
DL TOTAL (I) | 515 464.00 | | | 515 464.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
EA Autres dettes | 205 664.00 | | | 205 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 920.00 | | | 238 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 384.00 | | | 774 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 988.00 | | | 232 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 883.00 | | 270 883.00 | 270 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 310.00 | | | 311 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 021.00 | | | 272 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 289.00 | | | 39 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 322.00 | | | 363 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 942.00 | 5 666.00 | 2 504.00 | 56 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 367.00 | 2 663.00 | 2 225.00 | 1 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 575.00 | 3 003.00 | 279.00 | 55 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 665.00 | 205 665.00 | | 205 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 921.00 | 18 773.00 | 5 148.00 | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 920.00 | 232 989.00 | | 238 920.00 |