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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 947.00 | 182 913.00 | 55 034.00 | 237 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 566.00 | 54 466.00 | 80 100.00 | 134 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 082.00 | 81 056.00 | 66 026.00 | 147 082.00 |
BF Prêts | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 886.00 | 318 435.00 | 211 451.00 | 529 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 145.00 | 14 838.00 | 113 307.00 | 128 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 416.00 | 25 895.00 | 669 522.00 | 695 416.00 |
BZ Autres créances | 1 344 676.00 | | 1 344 676.00 | 1 344 676.00 |
CF Disponibilités | 897 784.00 | | 897 784.00 | 897 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 528.00 | | 88 528.00 | 88 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 549.00 | 40 733.00 | 3 113 816.00 | 3 154 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 434.00 | 359 167.00 | 3 325 267.00 | 3 684 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 591.00 | 115 814.00 | | 136 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 958.00 | 41 552.00 | | 133 958.00 |
DL TOTAL (I) | 490 549.00 | 377 366.00 | | 490 549.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 136.00 | 518 152.00 | | 635 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 962.00 | 1 023 478.00 | | 1 038 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 268 563.00 | 71 721.00 | | 268 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 058.00 | 165 361.00 | | 756 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 718.00 | 1 781 113.00 | | 2 699 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 267.00 | 2 158 479.00 | | 3 325 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 718.00 | 1 781 113.00 | | 2 699 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 103.00 | | 64 262.00 | 472 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 480.00 | 529 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 281 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 217.00 | | 3 730.00 | 234 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 391.00 | | 58 737.00 | 229 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 1 795.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 542.00 | 93 630.00 | 738.00 | 225 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 671.00 | 46 242.00 | | 136 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 872.00 | 47 388.00 | 738.00 | 88 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 135 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 838.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 175.00 | 26 812.00 | 18 254.00 | 32 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 175.00 | 26 812.00 | 18 254.00 | 32 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 136.00 | 635 136.00 | | 635 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 472.00 | 1 007 472.00 | | 1 007 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 562.00 | 268 562.00 | | 268 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 058.00 | 756 058.00 | | 756 058.00 |
UP Prêts | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 695 416.00 | 695 416.00 | | 695 416.00 |
VI Groupe et associés | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344 676.00 | 1 344 676.00 | | 1 344 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 910.00 | 2 128 620.00 | 10 291.00 | 2 138 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 718.00 | 2 699 718.00 | | 2 699 718.00 |