| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 874.00 | 112 641.00 | 8 233.00 | 120 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 522.00 | 115 248.00 | 6 037 273.00 | 6 152 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 279.00 | 57 875.00 | 83 404.00 | 141 279.00 |
BZ Autres créances | 3 012 771.00 | 1 035 995.00 | 1 976 776.00 | 3 012 771.00 |
CF Disponibilités | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 684.00 | 1 093 870.00 | 2 063 814.00 | 3 157 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 206.00 | 1 209 118.00 | 8 101 087.00 | 9 310 206.00 |
CU Autres participations | 6 030 504.00 | 1 464.00 | 6 029 041.00 | 6 030 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 365.00 | 497 365.00 | | 497 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 665 521.00 | 4 665 521.00 | | 4 665 521.00 |
DH Report à nouveau | -499 383.00 | -294 337.00 | | -499 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 991.00 | -205 045.00 | | 12 991.00 |
DL TOTAL (I) | 4 676 495.00 | 4 663 504.00 | | 4 676 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 358.00 | 126 723.00 | | 99 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 287 706.00 | 2 847 318.00 | | 3 287 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 25 081.00 | | 26 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 818.00 | 16 100.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 424 592.00 | 3 015 221.00 | | 3 424 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 101 087.00 | 7 678 725.00 | | 8 101 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 592.00 | 3 015 221.00 | | 3 424 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700 755.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 949 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 681 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 014.00 | 11.00 | | 30 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 755.00 | 16 143.00 | | 17 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 755.00 | 24 043.00 | | 17 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 54 019.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 678 379.00 | | | 1 678 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 682.00 | 54 019.00 | | 1 681 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 663 927.00 | -29 976.00 | | -1 663 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 160.00 | 117 880.00 | | 2 908 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 169.00 | 322 925.00 | | 2 895 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 991.00 | -205 045.00 | | 12 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 825 701.00 | | 5 200.00 | 7 825 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 678 379.00 | 6 030 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 678 379.00 | 6 152 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 674.00 | | 5 200.00 | 115 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 708 884.00 | | | 7 708 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 782.00 | 1 003.00 | | 112 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 639.00 | 1 003.00 | | 111 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 028 356.00 | | 992 361.00 | 2 028 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 766 075.00 | | 2 670 741.00 | 3 766 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 766 075.00 | | 2 670 741.00 | 3 766 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 670 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 279.00 | 69 279.00 | | 69 279.00 |
VB T. V. A. | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VC Groupe et associés | 2 574 662.00 | 2 574 662.00 | | 2 574 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 287 706.00 | 3 287 706.00 | | 3 287 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 455.00 | 354 455.00 | | 354 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 250.00 | 3 154 250.00 | | 3 154 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 424 592.00 | 3 424 592.00 | | 3 424 592.00 |