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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 341.00 | 37 444.00 | 4 897.00 | 42 341.00 |
AP Constructions | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 606.00 | 578 501.00 | 43 105.00 | 621 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 287.00 | 211 013.00 | 62 273.00 | 273 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 951.00 | 847 393.00 | 140 558.00 | 987 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BT Marchandises | 857 267.00 | | 857 267.00 | 857 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 366.00 | 426.00 | 1 290 939.00 | 1 291 366.00 |
BZ Autres créances | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 500 675.00 | | 500 675.00 | 500 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 679.00 | 426.00 | 2 906 252.00 | 2 906 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 630.00 | 847 819.00 | 3 046 810.00 | 3 894 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 936.00 | 83 936.00 | | 83 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 772.00 | 1 449 802.00 | | 1 514 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 193.00 | 464 970.00 | | 466 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 682.00 | 2 165 490.00 | | 2 231 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 054.00 | 54 024.00 | | 99 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 966.00 | 336 292.00 | | 295 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 329.00 | 442 947.00 | | 402 329.00 |
EA Autres dettes | 17 779.00 | 4 428.00 | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 128.00 | 838 809.00 | | 815 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 810.00 | 3 004 299.00 | | 3 046 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 673.00 | 814 858.00 | | 757 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 132.00 | | 83 903.00 | 947 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 084.00 | 987 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 523.00 | 42 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 561.00 | 915 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | 5 402.00 | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 649.00 | | 78 240.00 | 878 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 022.00 | | 261.00 | 30 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 094.00 | 47 284.00 | 38 985.00 | 839 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 462.00 | 505.00 | 1 523.00 | 38 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 632.00 | 46 779.00 | 37 462.00 | 800 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | | 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 170.00 | 121 170.00 | | 121 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 854.00 | 1 290 854.00 | | 1 290 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VC Groupe et associés | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 054.00 | 41 598.00 | 57 455.00 | 99 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 601.00 | 1 403 601.00 | | 1 403 601.00 |
VW T.V.A. | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 128.00 | 757 673.00 | 57 455.00 | 815 128.00 |