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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 724.00 | 9 463.00 | 262.00 | 9 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 657.00 | 19 773.00 | 7 884.00 | 27 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BN En cours de production de biens | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 284.00 | | 198 284.00 | 198 284.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CF Disponibilités | 990 887.00 | | 990 887.00 | 990 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 050.00 | | 1 227 050.00 | 1 227 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 707.00 | 19 773.00 | 1 234 934.00 | 1 254 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 673 034.00 | 619 941.00 | | 673 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 525.00 | 103 092.00 | | 78 525.00 |
DL TOTAL (I) | 806 559.00 | 778 034.00 | | 806 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 768.00 | 25 379.00 | | 46 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 717.00 | 5 917.00 | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 008.00 | | 52 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 698.00 | 262 670.00 | | 319 698.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 1 251.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 375.00 | 347 226.00 | | 428 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 934.00 | 1 125 259.00 | | 1 234 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 658.00 | 341 309.00 | | 422 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 27 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 20 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 659.00 | 227.00 | 114.00 | 19 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | 227.00 | 114.00 | 19 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 298.00 | 160 298.00 | | 160 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 198 284.00 | 198 284.00 | | 198 284.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 513.00 | 215 513.00 | | 215 513.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 658.00 | 422 658.00 | | 422 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 647.00 | 3 426.00 | | 5 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 842.00 | 12 216.00 | | 10 842.00 |
ST Autres comptes | 72 998.00 | 53 230.00 | | 72 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 658.00 | 38 585.00 | | 39 658.00 |
YT Sous‐traitance | 44 159.00 | 19 853.00 | | 44 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 402.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 736.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | 5 162.00 | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 951.00 | 148 951.00 | | 144 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 183.00 | | | 71 183.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 657.00 | 129 286.00 | | 167 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |