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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 219.00 | 123 472.00 | 747.00 | 124 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 032.00 | 123 472.00 | 39 559.00 | 163 032.00 |
BT Marchandises | 158 949.00 | | 158 949.00 | 158 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | 744.00 | 49 656.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 45 621.00 | | 45 621.00 | 45 621.00 |
CF Disponibilités | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 798.00 | 744.00 | 260 054.00 | 260 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 830.00 | 124 216.00 | 299 614.00 | 423 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 475.00 | | | -5 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
DL TOTAL (I) | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
EA Autres dettes | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 614.00 | | | 299 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 009.00 | | | 102 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 154.00 | | 397 154.00 | 397 154.00 |
FG Production vendue services | 66 451.00 | | 66 451.00 | 66 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 605.00 | | 463 605.00 | 463 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 187.00 | | | 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8.00 | | | 8.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 030.00 | | | 476 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 949.00 | | | 437 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 080.00 | | | 38 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 717.00 | | 650.00 | 239 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 335.00 | 163 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 335.00 | 124 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 904.00 | | 650.00 | 200 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 015.00 | 12 796.00 | 77 335.00 | 188 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 015.00 | 12 796.00 | 77 335.00 | 188 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 744.00 | | | 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744.00 | | | 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744.00 | | | 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 520.00 | 56 520.00 | | 56 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VI Groupe et associés | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VP Divers | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 428.00 | 97 276.00 | 152.00 | 97 428.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | | | 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
ST Autres comptes | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
YT Sous‐traitance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 723.00 | | | 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |