| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 22 821.00 | 79.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 721.00 | 1 581 952.00 | 99 769.00 | 1 681 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 349.00 | 1 604 773.00 | 134 576.00 | 1 739 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 173.00 | | 372 173.00 | 372 173.00 |
BZ Autres créances | 70 111.00 | | 70 111.00 | 70 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 527 952.00 | | 527 952.00 | 527 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 690.00 | | 970 690.00 | 970 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 038.00 | 1 604 773.00 | 1 105 265.00 | 2 710 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 487 554.00 | 687 999.00 | | 487 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 466.00 | 99 556.00 | | 58 466.00 |
DL TOTAL (I) | 588 387.00 | 829 922.00 | | 588 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 542.00 | 362 202.00 | | 209 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 348.00 | 34 452.00 | | 5 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 079.00 | 132 634.00 | | 172 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 909.00 | 149 593.00 | | 129 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 878.00 | 678 882.00 | | 516 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 265.00 | 1 508 803.00 | | 1 105 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 878.00 | 678 882.00 | | 516 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 781.00 | | 2 211 781.00 | 2 211 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 781.00 | | 2 211 781.00 | 2 211 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 924.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 594.00 | 7 000.00 | | 17 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 597.00 | 52 030.00 | | 17 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 137.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 169.00 | 51 893.00 | | 17 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 20 673.00 | | 15 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 774.00 | 2 337 764.00 | | 2 233 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 308.00 | 2 238 208.00 | | 2 175 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 466.00 | 99 556.00 | | 58 466.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 450.00 | 32 989.00 | | 26 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 850 340.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 991.00 | 1 739 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 991.00 | 1 704 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 438.00 | 149 899.00 | 110 564.00 | 1 565 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 438.00 | 149 899.00 | 110 564.00 | 1 565 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 079.00 | 172 079.00 | | 172 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
UX Autres créances clients | 372 173.00 | 372 173.00 | | 372 173.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 542.00 | 209 542.00 | | 209 542.00 |
VI Groupe et associés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 536.00 | | | 154 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 511.00 | 469 511.00 | | 469 511.00 |
VW T.V.A. | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 878.00 | 516 878.00 | | 516 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 035.00 | 14 812.00 | | 18 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 463.00 | 14 374.00 | | 13 463.00 |
ST Autres comptes | 495 806.00 | 467 388.00 | | 495 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 796.00 | 5 007.00 | | 5 796.00 |
YT Sous‐traitance | 69 673.00 | 63 163.00 | | 69 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 767.00 | 101 348.00 | | 54 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 739.00 | 1 707.00 | | 1 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 774.00 | 16 519.00 | | 19 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 678.00 | 173 486.00 | | 186 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 645.00 | 251 811.00 | | 373 645.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 506.00 | 651 279.00 | | 639 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |