| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 597.00 | 1 321.00 | 1 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 685.00 | 10 686.00 | 998.00 | 11 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 059.00 | 43 639.00 | 21 420.00 | 65 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356.00 | 54 923.00 | 25 433.00 | 80 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 255.00 | 842.00 | 50 413.00 | 51 255.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 273.00 | 842.00 | 125 430.00 | 126 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 629.00 | 55 765.00 | 150 864.00 | 206 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 224.00 | 33 213.00 | | 50 224.00 |
DH Report à nouveau | -25 741.00 | -25 741.00 | | -25 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 037.00 | 17 011.00 | | 22 037.00 |
DL TOTAL (I) | 54 905.00 | 32 868.00 | | 54 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 286.00 | 1 404.00 | | 21 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 807.00 | 24 687.00 | | 19 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 151.00 | 40 278.00 | | 31 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 203.00 | 10 142.00 | | 5 203.00 |
EA Autres dettes | 18 508.00 | 16 426.00 | | 18 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 958.00 | 92 936.00 | | 95 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 864.00 | 125 805.00 | | 150 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 652.00 | 92 936.00 | | 79 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 447.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 369.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 735.00 | 278 630.00 | | 314 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 697.00 | 261 618.00 | | 292 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 037.00 | 17 011.00 | | 22 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 856.00 | | 25 500.00 | 54 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 245.00 | | 25 500.00 | 51 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 872.00 | 6 051.00 | | 48 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 40.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 315.00 | 6 011.00 | | 48 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UX Autres créances clients | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 282.00 | 4 975.00 | 16 307.00 | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 959.00 | 79 652.00 | 16 307.00 | 95 959.00 |