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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 405.00 | 30 387.00 | 1 018.00 | 31 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 757.00 | 158 410.00 | 33 346.00 | 191 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 889.00 | | 56 889.00 | 56 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 396.00 | | 100 396.00 | 100 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 833.00 | 192 351.00 | 234 481.00 | 426 833.00 |
BT Marchandises | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | 2 512.00 | 34 567.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 616 877.00 | | 616 877.00 | 616 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 661.00 | 2 512.00 | 681 148.00 | 683 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 494.00 | 194 864.00 | 915 629.00 | 1 110 494.00 |
CU Autres participations | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 233 220.00 | | | 233 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 182.00 | | | 243 182.00 |
DL TOTAL (I) | 588 603.00 | | | 588 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 629.00 | | | 915 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 324.00 | | 65 160.00 | 698 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 621.00 | 169 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 651.00 | 426 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 030.00 | 226 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 326.00 | | 5 821.00 | 374 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 908.00 | | 59 340.00 | 292 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 761.00 | 8 431.00 | 133 839.00 | 317 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 161.00 | 8 431.00 | 133 839.00 | 317 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 656.00 | 60 656.00 | | 60 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 145.00 | 54 365.00 | 66 780.00 | 121 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 026.00 | 327 026.00 | | 327 026.00 |