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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 221.00 | 30 065.00 | 2 156.00 | 32 221.00 |
AP Constructions | 2 587 582.00 | 1 958 331.00 | 629 251.00 | 2 587 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 144 175.00 | 6 716 299.00 | 2 427 876.00 | 9 144 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048 303.00 | 2 658 859.00 | 1 389 444.00 | 4 048 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 149 350.00 | 11 363 555.00 | 4 785 795.00 | 16 149 350.00 |
BT Marchandises | 558 092.00 | | 558 092.00 | 558 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 081 392.00 | 28 293.00 | 2 053 098.00 | 2 081 392.00 |
BZ Autres créances | 192 096.00 | | 192 096.00 | 192 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
CF Disponibilités | 1 535 785.00 | | 1 535 785.00 | 1 535 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 121.00 | | 108 121.00 | 108 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 737.00 | 28 293.00 | 4 760 444.00 | 4 788 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 938 087.00 | 11 391 848.00 | 9 546 239.00 | 20 938 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -497 595.00 | | | -497 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 653 790.00 | | | 2 653 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 194.00 | | | 2 431 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 817.00 | | | 1 675 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 499.00 | | | 1 438 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 075.00 | | | 1 145 075.00 |
EA Autres dettes | 2 848 914.00 | | | 2 848 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 045.00 | | | 7 115 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 546 239.00 | | | 9 546 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 097 049.00 | | | 6 097 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 295 843.00 | 39 913.00 | 4 335 755.00 | 4 295 843.00 |
FD Production vendue biens | -59 427.00 | | -59 427.00 | -59 427.00 |
FG Production vendue services | 8 779 636.00 | | 8 779 636.00 | 8 779 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 016 052.00 | 39 913.00 | 13 055 965.00 | 13 016 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 242 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GE Autres charges | | | 3 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 823 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 433.00 | | | 117 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 775.00 | | | 139 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 911 380.00 | | | 911 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 533 457.00 | | | 13 533 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 667.00 | | | 10 879 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 653 790.00 | | | 2 653 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 056 543.00 | | 1 779 811.00 | 15 056 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 004.00 | 16 149 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687 004.00 | 15 780 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 046.00 | | 1 175.00 | 31 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 688 428.00 | | 1 778 636.00 | 14 688 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 069.00 | | | 337 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 639 863.00 | 1 257 542.00 | 533 851.00 | 10 639 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 025.00 | 1 040.00 | | 29 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 610 838.00 | 1 256 502.00 | 533 851.00 | 10 610 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 509.00 | 2 487.00 | 60 703.00 | 86 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 509.00 | 2 487.00 | 60 703.00 | 86 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 509.00 | 2 487.00 | 60 703.00 | 86 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | 60 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 499.00 | 1 438 499.00 | | 1 438 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 859.00 | 110 859.00 | | 110 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683 808.00 | 683 808.00 | | 683 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848 914.00 | 2 848 914.00 | | 2 848 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 440.00 | 2 047 440.00 | | 2 047 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VB T. V. A. | 80 887.00 | 80 887.00 | | 80 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 817.00 | 657 821.00 | 1 017 996.00 | 1 675 817.00 |
VI Groupe et associés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 085 765.00 | | | 1 085 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 469.00 | | | 814 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 677.00 | 2 381 608.00 | 37 069.00 | 2 418 677.00 |
VW T.V.A. | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 045.00 | 6 097 049.00 | 1 017 996.00 | 7 115 045.00 |