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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 346.00 | 68 962.00 | 40 384.00 | 109 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 608.00 | 324 508.00 | 81 101.00 | 405 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 689.00 | 394 470.00 | 167 220.00 | 561 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BT Marchandises | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 625.00 | 7 018.00 | 5 607.00 | 12 625.00 |
BZ Autres créances | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 538 032.00 | | 538 032.00 | 538 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 849.00 | 7 018.00 | 796 831.00 | 803 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 538.00 | 401 487.00 | 964 050.00 | 1 365 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
DG Autres réserves | 388 244.00 | 96 347.00 | | 388 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 059.00 | 291 897.00 | | 157 059.00 |
DL TOTAL (I) | 602 268.00 | 445 209.00 | | 602 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 584.00 | 93 867.00 | | 45 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 395.00 | 15 931.00 | | 12 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 800.00 | 166 311.00 | | 174 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 419.00 | 76 253.00 | | 127 419.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 783.00 | 353 948.00 | | 361 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 050.00 | 799 157.00 | | 964 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 534.00 | 308 364.00 | | 346 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 513.00 | | 8 876.00 | 556 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 561 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 514 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 778.00 | | 8 876.00 | 509 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 985.00 | 58 185.00 | 3 700.00 | 339 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 985.00 | 58 185.00 | 3 700.00 | 338 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 800.00 | 174 800.00 | | 174 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 268.00 | 38 268.00 | | 38 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VB T. V. A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 584.00 | 30 335.00 | 15 249.00 | 45 584.00 |
VI Groupe et associés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 783.00 | 346 534.00 | 15 249.00 | 361 783.00 |