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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 197 160.00 | 869 572.00 | 1 327 587.00 | 2 197 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 700.00 | 41 253.00 | 7 446.00 | 48 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 172 606.00 | | 4 172 606.00 | 4 172 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 113 983.00 | 911 079.00 | 6 202 904.00 | 7 113 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BZ Autres créances | 325 553.00 | | 325 553.00 | 325 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
CF Disponibilités | 554 791.00 | | 554 791.00 | 554 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 946.00 | | 1 372 946.00 | 1 372 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 929.00 | 911 079.00 | 7 575 850.00 | 8 486 929.00 |
CU Autres participations | 694 913.00 | | 694 913.00 | 694 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 713 000.00 | | | 4 713 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 610.00 | | | 133 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 300.00 | | | 421 300.00 |
DG Autres réserves | 622 312.00 | | | 622 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 869.00 | | | 248 869.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 092.00 | | | 6 139 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 026.00 | | | 1 022 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 625.00 | | | 387 625.00 |
EA Autres dettes | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 757.00 | | | 1 436 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 575 850.00 | | | 7 575 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 757.00 | | | 576 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 767 265.00 | | 2 888 274.00 | 4 767 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 554.00 | 4 867 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 554.00 | 7 113 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197 414.00 | | | 2 197 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 927.00 | | 773.00 | 47 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 521 925.00 | | 2 887 500.00 | 2 521 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 781.00 | 149 299.00 | 911 080.00 | 761 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 533.00 | 143 293.00 | 869 826.00 | 726 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 247.00 | 6 006.00 | 41 254.00 | 35 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 878.00 | 30 878.00 | 860 000.00 | 890 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 625.00 | 387 625.00 | | 387 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 264.00 | 16 264.00 | -131 149.00 | 16 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 172 606.00 | | 4 172 606.00 | 4 172 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 131 149.00 | 131 149.00 | 131 149.00 | 131 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 554.00 | 325 554.00 | | 325 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 527 611.00 | 354 654.00 | 4 172 956.00 | 4 527 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 757.00 | 576 757.00 | 860 000.00 | 1 436 757.00 |