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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 5 484.00 | 3 665.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 789.00 | 35 070.00 | 3 719.00 | 38 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 224.00 | 143 795.00 | 65 428.00 | 209 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 819.00 | 184 350.00 | 98 469.00 | 282 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 166.00 | | 76 166.00 | 76 166.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CF Disponibilités | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 550.00 | | 206 550.00 | 206 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 370.00 | 184 350.00 | 305 019.00 | 489 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DL TOTAL (I) | 78 755.00 | | | 78 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 574.00 | | | 48 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 197.00 | | | 109 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 263.00 | | | 226 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 019.00 | | | 305 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 985.00 | | | 177 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 725.00 | | 187 725.00 | 187 725.00 |
FG Production vendue services | 933 136.00 | | 933 136.00 | 933 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 861.00 | | 1 120 861.00 | 1 120 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 169.00 | | | 1 157 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 627.00 | | | 1 150 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 650.00 | | 5 481.00 | 298 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 312.00 | 282 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 312.00 | 248 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 845.00 | | 5 481.00 | 263 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 609.00 | 28 972.00 | 21 231.00 | 176 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 2 132.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 256.00 | 26 840.00 | 21 231.00 | 173 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 197.00 | 109 197.00 | | 109 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 312.00 | 34.00 | | 48 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 264.00 | 177 986.00 | | 226 264.00 |