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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 444.00 | 1 150 718.00 | 67 726.00 | 1 218 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 966.00 | 664 046.00 | 405 919.00 | 1 069 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 006.00 | 1 814 764.00 | 484 241.00 | 2 299 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 987.00 | | 87 987.00 | 87 987.00 |
BZ Autres créances | 291 710.00 | | 291 710.00 | 291 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 224 910.00 | | 224 910.00 | 224 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 050.00 | | 637 050.00 | 637 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 057.00 | 1 814 765.00 | 1 121 291.00 | 2 936 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 310.00 | -6 343.00 | | 19 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | 25 653.00 | | 1 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 334 412.00 | 236 285.00 | | 334 412.00 |
DL TOTAL (I) | 363 347.00 | 263 980.00 | | 363 347.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 364.00 | | 1 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 45.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 086.00 | 310 598.00 | | 307 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 864.00 | 187 280.00 | | 260 864.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 387.00 | | 4 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 856.00 | 298 903.00 | | 178 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 944.00 | 797 578.00 | | 752 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 291.00 | 1 066 558.00 | | 1 121 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 724.00 | 797 533.00 | | 752 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
FD Production vendue biens | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
FG Production vendue services | 297 877.00 | | 297 877.00 | 297 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 501.00 | | 363 501.00 | 363 501.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 583 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 235 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 655.00 | |
GE Autres charges | | | 93 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 639 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 614.00 | 65 692.00 | | 65 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 614.00 | 65 692.00 | | 65 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 834.00 | 690.00 | | 6 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 3 726.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 4 416.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 583.00 | 61 275.00 | | 58 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 279.00 | 2 935 366.00 | | 3 649 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 039.00 | 2 909 713.00 | | 3 648 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | 25 653.00 | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 155.00 | 97 656.00 | 18 045.00 | 1 735 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 155.00 | 97 656.00 | 18 045.00 | 1 735 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 087.00 | 307 087.00 | | 307 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 857.00 | 178 857.00 | | 178 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
UX Autres créances clients | 87 988.00 | 87 988.00 | | 87 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VB T. V. A. | 95 212.00 | 95 212.00 | | 95 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VP Divers | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 147.00 | 399 551.00 | 10 596.00 | 410 147.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 724.00 | 752 724.00 | | 752 724.00 |