| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 848 772.00 | 5 750 353.00 | 98 418.00 | 5 848 772.00 |
AN Terrains | 1 517 239.00 | 1 009 838.00 | 507 401.00 | 1 517 239.00 |
AP Constructions | 1 998 798.00 | 799 753.00 | 1 199 045.00 | 1 998 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 438 999.00 | 48 990 050.00 | 5 448 949.00 | 54 438 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 142 536.00 | 8 914 365.00 | 3 228 171.00 | 12 142 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 925 976.00 | | 925 976.00 | 925 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 897 118.00 | 65 464 360.00 | 11 432 758.00 | 76 897 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 866 700.00 | | 866 700.00 | 866 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 752 790.00 | | 22 752 790.00 | 22 752 790.00 |
BZ Autres créances | 27 226 020.00 | | 27 226 020.00 | 27 226 020.00 |
CF Disponibilités | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234 548.00 | | 4 234 548.00 | 4 234 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 098 534.00 | | 55 098 534.00 | 55 098 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 049 890.00 | 65 464 360.00 | 66 585 531.00 | 132 049 890.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 763 200.00 | 1 763 200.00 | | 1 763 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 857.00 | 379 857.00 | | 379 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 320.00 | 176 320.00 | | 176 320.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
DG Autres réserves | 3 864 539.00 | 3 864 539.00 | | 3 864 539.00 |
DH Report à nouveau | 8 357 587.00 | 28 552 185.00 | | 8 357 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 535 025.00 | 14 605 401.00 | | 9 535 025.00 |
DK Provisions réglementées | 3 172 107.00 | 3 843 564.00 | | 3 172 107.00 |
DL TOTAL (I) | 27 253 843.00 | 53 190 275.00 | | 27 253 843.00 |
DP Provisions pour risques | 4 062 927.00 | 6 095 523.00 | | 4 062 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 966 600.00 | 2 408 507.00 | | 1 966 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 029 527.00 | 8 504 030.00 | | 6 029 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 066.00 | 16 885 253.00 | | 24 395 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 442 554.00 | 7 871 266.00 | | 7 442 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 271.00 | 402 807.00 | | 541 271.00 |
EA Autres dettes | 868 751.00 | | | 868 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 247 642.00 | 25 188 348.00 | | 33 247 642.00 |
ED (V) | 54 519.00 | 15 372.00 | | 54 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 585 531.00 | 86 898 025.00 | | 66 585 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
FG Production vendue services | 98 621 223.00 | | 98 621 223.00 | 98 621 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 696 234.00 | | 98 696 234.00 | 98 696 234.00 |
FM Production stockée | | | -405 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 049 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 675 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 044 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 258 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 998 350.00 | |
GE Autres charges | | | 153 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 315 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 266 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 134 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 564.00 | 85 026.00 | | 341 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 066.00 | 1 564 701.00 | | 304 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 348 460.00 | 20 216 229.00 | | 8 348 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 994 090.00 | 21 865 956.00 | | 8 994 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147 704.00 | 16 203 948.00 | | 3 147 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 428.00 | 635 633.00 | | 123 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 726 023.00 | 5 661 685.00 | | 4 726 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 997 156.00 | 22 501 266.00 | | 7 997 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996 934.00 | -635 310.00 | | 996 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 139.00 | 532 226.00 | | 798 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 470 633.00 | -12 531 893.00 | | -10 470 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 198 790.00 | 123 169 347.00 | | 110 198 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 663 766.00 | 108 563 945.00 | | 100 663 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 535 025.00 | 14 605 401.00 | | 9 535 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 855 320.00 | | 3 355 681.00 | 94 855 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 019.00 | 24 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 313 883.00 | 76 897 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 138 347.00 | 5 848 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 137 517.00 | 71 023 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950 855.00 | | 36 264.00 | 5 950 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 841 648.00 | | 3 319 417.00 | 88 841 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 616 152.00 | 2 138 189.00 | 16 690 966.00 | 79 616 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 613 068.00 | 71 502.00 | 138 347.00 | 5 613 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 003 084.00 | 2 066 687.00 | 16 552 618.00 | 74 003 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 843 564.00 | 166 061.00 | 837 518.00 | 3 843 564.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 504 030.00 | 3 052 588.00 | 5 527 091.00 | 5 504 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 626 992.00 | 59 973.00 | 4 490 112.00 | 4 626 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 889 858.00 | 60 473.00 | 4 549 347.00 | 4 889 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 237 451.00 | 3 279 123.00 | 10 913 956.00 | 17 237 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 052 588.00 | 2 527 323.00 | |
UG ‐ Financières | | | 38 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166 561.00 | 8 348 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395 066.00 | 24 395 066.00 | | 24 395 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058 395.00 | 4 058 395.00 | | 4 058 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039 368.00 | 3 039 368.00 | | 3 039 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 271.00 | 541 271.00 | | 541 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UX Autres créances clients | 22 752 790.00 | 22 752 790.00 | | 22 752 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 2 875 211.00 | 2 875 211.00 | | 2 875 211.00 |
VC Groupe et associés | 23 607 524.00 | 23 607 524.00 | | 23 607 524.00 |
VI Groupe et associés | 848 583.00 | 848 583.00 | | 848 583.00 |
VP Divers | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 791.00 | 344 791.00 | | 344 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 280.00 | 680 280.00 | | 680 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234 548.00 | 4 234 548.00 | | 4 234 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 233 055.00 | 54 233 055.00 | | 54 233 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 247 642.00 | 33 247 642.00 | | 33 247 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |