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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 259 152.00 | 158 347.00 | 100 805.00 | 259 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 018.00 | 14 145.00 | 8 873.00 | 23 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 343 149.00 | 172 492.00 | 170 657.00 | 343 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BZ Autres créances | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 588.00 | | 58 588.00 | 58 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 736.00 | 172 492.00 | 229 245.00 | 401 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 190 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | 2 322.00 | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 066.00 | -12 205.00 | | -9 066.00 |
DL TOTAL (I) | 215 051.00 | 224 117.00 | | 215 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 83.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 280.00 | 10 191.00 | | 10 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 6 454.00 | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697.00 | 2 549.00 | | 697.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 617.00 | 1 591.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 194.00 | 20 998.00 | | 14 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 245.00 | 245 115.00 | | 229 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 194.00 | 20 998.00 | | 14 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 83.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 834.00 | | 31 834.00 | 31 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | | | 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 282.00 | 4 090.00 | | 4 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 576.00 | 573.00 | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 130.00 | | | 50 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 412.00 | 53 702.00 | | 82 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 479.00 | 65 906.00 | | 91 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 066.00 | -12 205.00 | | -9 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 224.00 | | | 408 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 977.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 075.00 | 343 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 582.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 515.00 | 343 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 582.00 | | | 48 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 664.00 | | | 352 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 327.00 | 8 338.00 | 9 174.00 | 173 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 327.00 | 8 338.00 | 9 174.00 | 173 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |