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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 573.00 | 52 748.00 | 17 825.00 | 70 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 659.00 | 68 223.00 | 14 436.00 | 82 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 797.00 | 120 971.00 | 106 826.00 | 227 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
BZ Autres créances | 385 635.00 | 80 000.00 | 305 635.00 | 385 635.00 |
CF Disponibilités | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 839.00 | 80 000.00 | 358 839.00 | 438 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 636.00 | 200 971.00 | 465 665.00 | 666 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -28 980.00 | | | -28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 387.00 | | | 299 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 649.00 | | | 434 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 665.00 | | | 465 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 649.00 | | | 434 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 242.00 | | 129 242.00 | 129 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 851.00 | | | 132 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 282.00 | | 14 925.00 | 258 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 409.00 | 227 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 409.00 | 153 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 717.00 | | 14 925.00 | 183 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 855.00 | 10 525.00 | 45 409.00 | 155 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 855.00 | 10 525.00 | 45 409.00 | 155 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 387.00 | 299 387.00 | | 299 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VC Groupe et associés | 269 968.00 | 269 968.00 | | 269 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 514.00 | 433 690.00 | 6 824.00 | 440 514.00 |
VW T.V.A. | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 649.00 | 434 649.00 | | 434 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
ST Autres comptes | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 026.00 | | | 61 026.00 |