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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AP Constructions | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 376.00 | 30 819.00 | 36 557.00 | 67 376.00 |
BT Marchandises | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CF Disponibilités | 80 953.00 | | 80 953.00 | 80 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 668.00 | | 168 668.00 | 168 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 044.00 | 30 819.00 | 205 225.00 | 236 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -12 223.00 | -14 468.00 | | -12 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 2 245.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 168.00 | -3 076.00 | | -2 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 291.00 | 184 663.00 | | 184 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 9 156.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 490.00 | 10 693.00 | | 12 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 393.00 | 204 514.00 | | 207 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 225.00 | 201 437.00 | | 205 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 391.00 | 204 311.00 | | 207 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 890.00 | 1 297.00 | 120 187.00 | 118 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 890.00 | 1 297.00 | 120 187.00 | 118 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 5 567.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 5 567.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -5 567.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 488.00 | 127 462.00 | | 121 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 580.00 | 125 217.00 | | 120 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908.00 | 2 245.00 | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 376.00 | | | 67 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 356.00 | | | 28 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UX Autres créances clients | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 184 291.00 | 184 291.00 | | 184 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 116.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 193.00 | 207 193.00 | | 207 193.00 |